Data Infrastructure
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,50 bi
83,3% dos R$ 3,00 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,91 bi
Integralizado
R$ 2,50 bi
Subscrito
R$ 3,00 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 6,91 bi, integralizado R$ 2,50 bi, subscrito R$ 3,00 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,50 bi | 83,3% | R$ 6,91 bi | 2,77 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,26 bi | 75,4% | R$ 6,52 bi | 2,88 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,26 bi | 75,2% | R$ 6,87 bi | 3,04 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,26 bi | 75,2% | R$ 6,25 bi | 2,77 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,26 bi | 75,2% | R$ 6,50 bi | 2,88 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,19 bi | 73% | R$ 6,59 bi | 3,01 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,19 bi | 73% | R$ 5,48 bi | 2,50 | |
| R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,19 bi | 73% | R$ 4,88 bi | 2,23 | |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 2,07 bi | 69,2% | R$ 4,71 bi | 2,27 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,97 bi | 65,7% | R$ 4,71 bi | 2,39 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,97 bi | 65,7% | R$ 4,71 bi | 2,39 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,96 bi | 65,4% | R$ 4,46 bi | 2,27 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,96 bi | 65,2% | R$ 4,42 bi | 2,26 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,95 bi | 65% | R$ 4,34 bi | 2,22 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,95 bi | 65% | R$ 4,34 bi | 2,23 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,94 bi | 64,6% | R$ 3,75 bi | 1,94 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,86 bi | 62,1% | R$ 4,17 bi | 2,24 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,84 bi | 61,5% | R$ 3,90 bi | 2,11 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,84 bi | 61,5% | R$ 3,43 bi | 1,86 |
| informe trimestral | R$ 3,00 bi | R$ 3,00 bi | R$ 1,84 bi | 61,5% | R$ 3,79 bi | 2,06 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 6,91 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 6,90 bi | 99,8% |
| ASCENTY HOLDING BRASIL SAQuantidade 6.332.394.953 | R$ 4,53 bi | 65,6% |
| ASCENTY HOLDING BRASIL SAQuantidade 2.988.408.345 | R$ 2,14 bi | 31% |
| ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1Quantidade 15.478.915.920 | R$ 154,8 mi | 2,2% |
| ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1Quantidade 7.304.869.936 | R$ 73,0 mi | 1,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 11,9 mi | 0,2% |
| Título Público - Venc. 2045-05-15 | R$ 11,9 mi | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 55,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2.499.006.687,39 | R$ 2,7661447 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 03/07/2024.
- Situação no cadastro em 29/03/2019: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/03/2015.
- Registro do fundo em 17/03/2015.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DATA INFRASTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.756.024/0001-45
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda
- Gestor
- Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 17/03/2015
- Registro do fundo
- 17/03/2015
- Adaptação às regras de 2023
- 03/07/2024