Danica Rentals Empresas Emergentes
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 66,3 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 66,3 mi para R$ 63,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 112,3% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 186,0 mi
Integralizado
R$ 66,3 mi
Subscrito
R$ 63,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 186,0 mi, integralizado R$ 66,3 mi, subscrito R$ 63,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 66,3 mi | 104% | R$ 186,0 mi | 2,81 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 66,3 mi | 104% | R$ 186,7 mi | 2,82 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 66,3 mi | 104% | R$ 154,3 mi | 2,33 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 154,2 mi | 2,42 | |
| R$ 123,5 mi | R$ 123,5 mi | R$ 63,7 mi | 51,6% | R$ 154,9 mi | 2,43 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 144,3 mi | 2,27 | |
| R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 144,5 mi | 2,27 | |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 136,8 mi | 2,15 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 137,2 mi | 2,15 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 137,2 mi | 2,15 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 137,7 mi | 2,16 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 115,8 mi | 1,82 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 114,7 mi | 1,80 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 115,2 mi | 1,81 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 115,6 mi | 1,81 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 80,5 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 100% | R$ 80,8 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 43,7 mi | R$ 43,7 mi | R$ 43,7 mi | 100% | R$ 61,2 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 43,7 mi | R$ 43,7 mi | R$ 43,7 mi | 100% | R$ 61,5 mi | 1,41 |
Investimento em outros FIPs
R$ 208,8 mi, 112,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 209,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 209,8 mi | 100% |
| RENTALS INVESTIMCNPJ 35.981.256/0001-01, quantidade 60.205.136 | R$ 209,8 mi | 100% |
| Cotas de fundos | R$ 44,1 mil | <0,1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 25.933 | R$ 44,1 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1.000 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1.000 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 287 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 287 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 200,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
11 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.556,85 | 22.556,85 | R$ 3.220,94 |
| 2 | 8 | 27.731,65 | 27.731,65 | R$ 3.218,86 |
| 3 | 2 | 7.701,35 | 7.701,35 | R$ 3.128,69 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Situação no cadastro em 19/02/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/01/2020.
- Constituição do fundo em 18/11/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DANICA RENTALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.687.036/0001-70
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/11/2019
- Registro do fundo
- 15/01/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025