CWB II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 349,9 mi
96,9% dos R$ 361,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 580,4 mi
Integralizado
R$ 349,9 mi
Subscrito
R$ 361,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 580,4 mi, integralizado R$ 349,9 mi, subscrito R$ 361,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 361,0 mi | R$ 361,0 mi | R$ 349,9 mi | 96,9% | R$ 580,4 mi | 1,66 | |
| R$ 361,0 mi | R$ 361,0 mi | R$ 349,9 mi | 96,9% | R$ 545,0 mi | 1,56 | |
| R$ 361,0 mi | R$ 361,0 mi | R$ 349,9 mi | 96,9% | R$ 512,6 mi | 1,47 | |
| R$ 0 | R$ 349,9 mi | R$ 349,9 mi | 100% | R$ 480,0 mi | 1,37 | |
| R$ 0 | R$ 361,0 mi | R$ 361,0 mi | 100% | R$ 449,6 mi | 1,25 | |
| R$ 0 | R$ 361,0 mi | R$ 361,0 mi | 100% | R$ 424,7 mi | 1,18 | |
| R$ 0 | R$ 361,0 mi | R$ 361,0 mi | 100% | R$ 403,1 mi | 1,12 | |
| R$ 0 | R$ 181,0 mi | R$ 181,0 mi | 100% | R$ 193,1 mi | 1,07 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 181,0 mi | R$ 181,0 mi | 100% | R$ 194,0 mi | 1,07 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 504,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 502,7 mi | 99,7% |
| KAMINARI S.A.CNPJ 53.133.254/0001-44, quantidade 372.093.023 | R$ 502,7 mi | 99,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,37 mi | 0,3% |
| Título público federal - Venc. 2027-09-01Quantidade 49 | R$ 874,9 mil | 0,2% |
| Título público federal - Venc. 2028-03-01Quantidade 27 | R$ 481,9 mil | 0,1% |
| Disponibilidades | R$ 14,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 25,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 361.000 | 338.396,1 | R$ 1.715,15977602 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 15 mil por mês.
Regulamento de 01/12/2025.Taxa de gestão: 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 10 mil por mês.
Regulamento de 01/12/2025.Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 15 mil por mês; inclui escrituração.
Regulamento de 01/12/2025.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 01/12/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 01/12/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 15/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/12/2023.
- Registro do fundo em 01/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 01/12/2023.
- Troca de gestor em 01/12/2023: de Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para Fidd Administração de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CWB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.076.417/0001-02
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/12/2023
- Registro do fundo
- 01/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 01/12/2023