CSHG TH CW II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 58,6 mi
98,1% dos R$ 59,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 73,3 mi
Integralizado
R$ 58,6 mi
Subscrito
R$ 59,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 73,3 mi, integralizado R$ 58,6 mi, subscrito R$ 59,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 58,6 mi | 98,1% | R$ 73,3 mi | 1,25 | |
| R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 58,5 mi | 98% | R$ 63,3 mi | 1,08 | |
| R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 58,5 mi | 98% | R$ 69,7 mi | 1,19 | |
| R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 58,5 mi | 98% | R$ 68,9 mi | 1,18 | |
| R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 58,5 mi | 98% | R$ 68,3 mi | 1,17 | |
| R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 100% | R$ 74,4 mi | 1,24 | |
| R$ 58,3 mi | R$ 58,3 mi | R$ 58,3 mi | 100% | R$ 68,2 mi | 1,17 | |
| R$ 57,9 mi | R$ 57,9 mi | R$ 57,9 mi | 100% | R$ 59,6 mi | 1,03 | |
| informe trimestral | R$ 57,9 mi | R$ 57,9 mi | R$ 57,9 mi | 100% | R$ 56,0 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | 100% | R$ 58,7 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 131,3 mi | R$ 54,7 mi | R$ 54,7 mi | 100% | R$ 56,3 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 131,3 mi | R$ 54,7 mi | R$ 54,7 mi | 100% | R$ 51,8 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 131,3 mi | R$ 54,7 mi | R$ 54,7 mi | 100% | R$ 53,4 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 131,3 mi | R$ 54,7 mi | R$ 54,7 mi | 100% | R$ 55,3 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 131,3 mi | R$ 54,7 mi | R$ 54,7 mi | 100% | R$ 53,7 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 131,3 mi | R$ 131,3 mi | R$ 54,7 mi | 41,7% | R$ 49,5 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 131,3 mi | R$ 131,3 mi | R$ 54,7 mi | 41,7% | R$ 57,9 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 131,3 mi | R$ 131,3 mi | R$ 1,12 mi | 0,8% | R$ 56,5 mi | 50,67 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 73,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 178,1 mil | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 109,869721 | R$ 178,1 mil | 0,2% |
| Exterior | R$ 70,6 mi | 96,6% |
| CS TH CW II SEGREGATED ACCOUNTQuantidade 9.950.000 | R$ 70,6 mi | 96,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,29 mi | 3,1% |
| Título público federal - Venc. 2028-03-01Quantidade 124 | R$ 2,29 mi | 3,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 230 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 230 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 34,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
59 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 558.211,39 | 547.000 | R$ 133,93463112 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
- Situação no cadastro em 10/09/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/08/2021.
- Registro do fundo em 17/08/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.054.816/0001-12
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Asset Management Ltda
- Gestor
- Apex Asset Management Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/08/2021
- Registro do fundo
- 17/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 23/06/2025