CSHG Monashees Venture Capital
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 101,1 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 101,1 mi para R$ 76,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 109,0 mi
Integralizado
R$ 101,1 mi
Subscrito
R$ 76,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 109,0 mi, integralizado R$ 101,1 mi, subscrito R$ 76,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | R$ 101,1 mi | 132,3% | R$ 109,0 mi | 1,08 | |
| R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | R$ 101,1 mi | 132,3% | R$ 104,5 mi | 1,03 | |
| R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | R$ 101,1 mi | 132,3% | R$ 119,2 mi | 1,18 | |
| R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | R$ 100,1 mi | 131% | R$ 121,8 mi | 1,22 | |
| R$ 98,5 mi | R$ 98,5 mi | R$ 98,5 mi | 100% | R$ 120,6 mi | 1,22 | |
| R$ 98,5 mi | R$ 98,5 mi | R$ 98,5 mi | 100% | R$ 132,5 mi | 1,34 | |
| R$ 92,3 mi | R$ 92,3 mi | R$ 92,3 mi | 100% | R$ 121,1 mi | 1,31 | |
| R$ 86,5 mi | R$ 86,5 mi | R$ 86,5 mi | 100% | R$ 115,3 mi | 1,33 | |
| informe trimestral | R$ 86,1 mi | R$ 86,1 mi | R$ 86,1 mi | 100% | R$ 108,1 mi | 1,26 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 109,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 3,44 mi | 3,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 2.096,676667 | R$ 3,44 mi | 3,2% |
| Exterior | R$ 105,5 mi | 96,8% |
| CAYSTONE SOLUTIONSQuantidade 17.902.842 | R$ 105,5 mi | 96,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 20,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
55 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 76.400.000 | 80.408.168,3941837 | R$ 1,35579969 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 27/12/2023.
- Registro do fundo em 27/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/12/2023.
- Situação no cadastro em 27/12/2023: em funcionamento normal.
- Troca de administrador em 12/12/2023: de Apex Group Investimentos Ltda para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de controlador em 12/12/2023: de Itau Unibanco S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de gestor em 12/12/2023: de Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A para Apex Group Investimentos Ltda.
- Troca de administrador em 11/12/2023: de Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A para Apex Group Investimentos Ltda.
- Troca de custodiante em 11/12/2023: de Itau Unibanco S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.683.870/0001-07
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/12/2023
- Registro do fundo
- 27/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/12/2023