CSHG Monashees Expansion VC
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 125,1 mi
96,3% dos R$ 130,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 95,5 mi
Integralizado
R$ 125,1 mi
Subscrito
R$ 130,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 95,5 mi, integralizado R$ 125,1 mi, subscrito R$ 130,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | R$ 125,1 mi | 96,3% | R$ 95,5 mi | 0,76 | |
| R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | R$ 125,1 mi | 96,3% | R$ 92,2 mi | 0,74 | |
| R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | R$ 125,6 mi | 96,7% | R$ 110,3 mi | 0,88 | |
| R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | R$ 125,9 mi | 96,8% | R$ 109,3 mi | 0,87 | |
| R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | R$ 125,9 mi | 96,8% | R$ 117,7 mi | 0,93 | |
| R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | R$ 130,0 mi | 100% | R$ 131,1 mi | 1,01 | |
| R$ 125,2 mi | R$ 125,2 mi | R$ 125,2 mi | 100% | R$ 120,0 mi | 0,96 | |
| R$ 124,4 mi | R$ 124,4 mi | R$ 124,4 mi | 100% | R$ 116,8 mi | 0,94 | |
| informe trimestral | R$ 124,4 mi | R$ 124,4 mi | R$ 124,4 mi | 100% | R$ 109,6 mi | 0,88 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 96,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,20 mi | 1,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 733,573433 | R$ 1,20 mi | 1,2% |
| Exterior | R$ 95,2 mi | 98,8% |
| CAYSTONE SOLUTIONSQuantidade 21.040.050 | R$ 95,2 mi | 98,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 20,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
88 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 131.673.502,11 | 127.644.325,124399 | R$ 0,74816185 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 27/12/2023.
- Registro do fundo em 27/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/12/2023.
- Situação no cadastro em 27/12/2023: em funcionamento normal.
- Troca de administrador em 11/12/2023: de Apex Group Investimentos Ltda para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de controlador em 11/12/2023: de Itau Unibanco S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de custodiante em 11/12/2023: de Itau Unibanco S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de gestor em 11/12/2023: de Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A para Apex Group Investimentos Ltda.
- Troca de administrador em 08/12/2023: de Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A para Apex Group Investimentos Ltda.
- Troca de auditor em 13/11/2020: de KPMG Auditores Independentes Ltda para PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.582.751/0001-73
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/12/2023
- Registro do fundo
- 27/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/12/2023