CSHG Canary Venture Capital Mult
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 67,0 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 67,0 mi para R$ 51,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 93,4 mi
Integralizado
R$ 67,0 mi
Subscrito
R$ 51,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 93,4 mi, integralizado R$ 67,0 mi, subscrito R$ 51,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 51,8 mi | R$ 51,8 mi | R$ 67,0 mi | 129,4% | R$ 93,4 mi | 1,39 | |
| R$ 51,8 mi | R$ 51,8 mi | R$ 67,0 mi | 129,4% | R$ 89,4 mi | 1,33 | |
| R$ 51,8 mi | R$ 51,8 mi | R$ 66,9 mi | 129,2% | R$ 95,1 mi | 1,42 | |
| R$ 51,8 mi | R$ 51,8 mi | R$ 66,4 mi | 128,2% | R$ 94,2 mi | 1,42 | |
| R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | 100% | R$ 94,8 mi | 1,51 | |
| R$ 56,9 mi | R$ 56,9 mi | R$ 56,9 mi | 100% | R$ 99,1 mi | 1,74 | |
| R$ 53,2 mi | R$ 53,2 mi | R$ 53,2 mi | 100% | R$ 84,6 mi | 1,59 | |
| R$ 53,2 mi | R$ 53,2 mi | R$ 53,2 mi | 100% | R$ 74,9 mi | 1,41 | |
| informe trimestral | R$ 53,1 mi | R$ 53,1 mi | R$ 53,1 mi | 100% | R$ 70,4 mi | 1,32 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 94,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 3,86 mi | 4,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 2.354,046707 | R$ 3,86 mi | 4,1% |
| Exterior | R$ 90,1 mi | 95,8% |
| CAYSTONE SOLUTIONSQuantidade 10.586.318 | R$ 90,1 mi | 95,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 90,8 mil | 0,1% |
| VENDA DE COTAS | R$ 90,8 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 20,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
99 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 51.800.000 | 46.494.468,4706205 | R$ 2,00850869 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 27/12/2023.
- Registro do fundo em 27/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/12/2023.
- Situação no cadastro em 27/12/2023: em funcionamento normal.
- Troca de administrador em 07/12/2023: de Apex Group Investimentos Ltda para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de administrador em 06/12/2023: de Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A para Apex Group Investimentos Ltda.
- Troca de controlador em 06/12/2023: de Itau Unibanco S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de custodiante em 06/12/2023: de Itau Unibanco S.A para Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Troca de gestor em 06/12/2023: de Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A para Apex Group Investimentos Ltda.
- Troca de auditor em 19/05/2021: de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda para KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Troca de auditor em 19/01/2021: de KPMG Auditores Independentes Ltda para PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.713.528/0001-31
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/12/2023
- Registro do fundo
- 27/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/12/2023