Crixus Special Return
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 23,0 mi
100% dos R$ 23,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 750,9 mil para R$ 4,36 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 4,36 mi
Integralizado
R$ 23,0 mi
Subscrito
R$ 23,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 4,36 mi, integralizado R$ 23,0 mi, subscrito R$ 23,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 4,36 mi | 0,19 | |
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 750,9 mil | 0,03 | |
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 1,64 mi | 0,07 | |
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 1,71 mi | 0,07 | |
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 2,67 mi | 0,12 | |
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 3,51 mi | 0,15 | |
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 7,33 mi | 0,32 | |
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 9,34 mi | 0,41 | |
| informe trimestral | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 16,4 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 10,8 mi | 0,47 |
| informe trimestral | R$ 28,7 mi | R$ 28,7 mi | R$ 23,0 mi | 80,1% | R$ 10,0 mi | 0,44 |
| informe trimestral | R$ 28,7 mi | R$ 28,7 mi | R$ 23,0 mi | 80,1% | R$ 12,9 mi | 0,56 |
| informe trimestral | R$ 28,7 mi | R$ 28,7 mi | R$ 23,0 mi | 80,1% | R$ 23,4 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,29 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,29 mi | 100% |
| VIVER ON NMQuantidade 3.044.255 | R$ 1,19 mi | 92% |
| RDVC CITY ON NMQuantidade 12.178 | R$ 103,5 mil | 8% |
| Cotas de fundos | R$ 274 | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,196648 | R$ 274 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 481,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
11 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23.000 | 23.000 | R$ 189,57519739 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 18/11/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 01/11/2022.
- Constituição do fundo em 29/04/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CRIXUS SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.282.024/0001-81
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BPS Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/04/2022
- Registro do fundo
- 01/11/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025