Crescera Venture Capital III PVT
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 45,0 mi
100% dos R$ 45,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 96,1% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 76,4 mi
Integralizado
R$ 45,0 mi
Subscrito
R$ 45,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 76,4 mi, integralizado R$ 45,0 mi, subscrito R$ 45,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 61,2 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 76,4 mi | 1,70 | |
| R$ 61,2 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 73,8 mi | 1,64 | |
| R$ 61,2 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 39,0 mi | 0,87 | |
| R$ 61,2 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 36,7 mi | 0,82 | |
| R$ 61,2 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 36,1 mi | 0,80 | |
| R$ 61,2 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 44,7 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 73,4 mi, 96,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 76,5 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 76,4 mi | 99,8% |
| CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 41.219.385/0001-60, quantidade 7.344,613709 | R$ 73,4 mi | 96% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 51.533.573/0001-11, quantidade 2.015.242,753871 | R$ 2,92 mi | 3,8% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACNPJ 21.407.105/0001-30, quantidade 375,535933 | R$ 11,1 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 93,5 mil | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 93,5 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 37,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 64,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
64 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 63.753.708,5 | 55.440.474,67138 | R$ 1,3784519 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão): 0,52% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5,5 mil por mês.
Anexo da classe de 16/03/2026.Custódia: Até 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE.
Anexo da classe de 16/03/2026.Escrituração: R$ 3 mil por mês.
Anexo da classe de 16/03/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 16/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/09/2024.
- Registro do fundo em 23/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 23/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.401.193/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/09/2024
- Registro do fundo
- 23/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 23/09/2024