Creogalea Multiestráegia
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 6,63 mi
100% dos R$ 6,63 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 651,1 mil
Integralizado
R$ 6,63 mi
Subscrito
R$ 6,63 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 651,1 mil, integralizado R$ 6,63 mi, subscrito R$ 6,63 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | −R$ 651,1 mil | −0,10 | |
| R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | R$ 546,6 mil | 0,08 | |
| R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | −R$ 483,9 mil | −0,07 | |
| R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | −R$ 395,4 mil | −0,06 | |
| R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | R$ 309,4 mil | 0,05 | |
| R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | −R$ 239,7 mil | −0,04 | |
| R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | −R$ 155,0 mil | −0,02 | |
| R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | −R$ 73,8 mil | −0,01 | |
| informe trimestral | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | R$ 10,2 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | R$ 78,4 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | R$ 6,63 mi | 100% | R$ 6,39 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 6,60 mi | R$ 6,60 mi | R$ 6,60 mi | 100% | R$ 6,45 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 6,60 mi | R$ 6,60 mi | R$ 6,60 mi | 100% | R$ 6,48 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 6,6 mil | R$ 6,6 mil | R$ 6,6 mil | 100% | R$ 6,54 mi | 990,22 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 233,0 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 232,9 mil | 100% |
| Ações - FRENTE CORRETORACNPJ 71.677.850/0001-77, quantidade 18.466 | R$ 232,9 mil | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 88 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 88 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 696,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.634,77948989 | 6.634,77948989 | R$ −98,13826835 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,16% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 16 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 17/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 17/06/2025.Taxa de gestão: 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 17/06/2025.Custódia: Até 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 17/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 17/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/03/2026: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Constituição do fundo em 28/06/2022.
- Registro do fundo em 28/06/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CREOGALEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÁEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.196.151/0001-07
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 28/06/2022
- Registro do fundo
- 28/06/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025