Coxa II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 24,5 mi
40,8% dos R$ 60,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 35,7 mi
Integralizado
R$ 24,5 mi
Subscrito
R$ 60,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 35,7 mi, integralizado R$ 24,5 mi, subscrito R$ 60,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 24,5 mi | 40,8% | R$ 35,7 mi | 1,46 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 22,3 mi | 37,1% | R$ 34,0 mi | 1,53 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 22,3 mi | 37,1% | R$ 31,6 mi | 1,42 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 21,3 mi | 35,6% | R$ 22,2 mi | 1,04 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 15,7 mi | 26,1% | R$ 17,0 mi | 1,08 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 15,7 mi | 26,1% | R$ 15,0 mi | 0,96 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 9,97 mi | 16,6% | R$ 9,67 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
R$ 735,0 mil, 2,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 36,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 35,6 mi | 97,5% |
| COXA PARTI AÇÕESCNPJ 42.169.691/0001-00, quantidade 18.928.585 | R$ 35,6 mi | 97,5% |
| Cotas de fundos | R$ 914,8 mil | 2,5% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 543.707 | R$ 914,8 mil | 2,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 198 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 198 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,10 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60.000 | 24.450,43 | R$ 1.460,51 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/01/2024: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/12/2023.
- Constituição do fundo em 29/08/2023.
- Registro do fundo em 29/08/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- COXA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.994.104/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Treecorp Partners Gestora Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/08/2023
- Registro do fundo
- 29/08/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 20/12/2023