Cores
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 87,1 mi
100% dos R$ 87,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 103,4 mi
Integralizado
R$ 87,1 mi
Subscrito
R$ 87,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 103,4 mi, integralizado R$ 87,1 mi, subscrito R$ 87,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 87,1 mi | R$ 87,1 mi | R$ 87,1 mi | 100% | R$ 103,4 mi | 1,19 | |
| R$ 87,1 mi | R$ 87,1 mi | R$ 87,1 mi | 100% | R$ 103,7 mi | 1,19 | |
| R$ 87,1 mi | R$ 87,1 mi | R$ 87,1 mi | 100% | R$ 110,0 mi | 1,26 | |
| R$ 199,3 mi | R$ 199,3 mi | R$ 199,3 mi | 100% | R$ 125,4 mi | 0,63 | |
| R$ 199,3 mi | R$ 199,3 mi | R$ 199,3 mi | 100% | R$ 120,3 mi | 0,60 | |
| R$ 199,3 mi | R$ 199,3 mi | R$ 199,3 mi | 100% | R$ 117,5 mi | 0,59 | |
| R$ 199,3 mi | R$ 199,3 mi | R$ 199,3 mi | 100% | R$ 66,4 mi | 0,33 | |
| R$ 146,6 mi | R$ 146,6 mi | R$ 146,6 mi | 100% | R$ 68,2 mi | 0,47 | |
| informe trimestral | R$ 126,6 mi | R$ 126,6 mi | R$ 126,6 mi | 100% | R$ 74,7 mi | 0,59 |
| informe trimestral | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | 100% | R$ 156,9 mi | 2,16 |
| informe trimestral | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | 100% | R$ 103,0 mi | 1,44 |
| informe trimestral | R$ 56,1 mi | R$ 56,1 mi | R$ 56,1 mi | 100% | R$ 104,0 mi | 1,86 |
| informe trimestral | R$ 56,1 mi | R$ 56,1 mi | R$ 56,1 mi | 100% | R$ 104,0 mi | 1,86 |
| informe trimestral | R$ 11 | R$ 11 | R$ 11 | 100% | R$ 109,2 mi | 10.020.285,55 |
| informe trimestral | R$ 11 | R$ 11 | R$ 11 | 100% | R$ 111,1 mi | 10.192.191,29 |
| informe trimestral | R$ 62,5 mi | R$ 62,5 mi | R$ 62,5 mi | 100% | R$ 127,1 mi | 2,03 |
| informe trimestral | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 100% | R$ 130,6 mi | 1,94 |
| informe trimestral | R$ 67,4 mi | R$ 67,4 mi | R$ 67,4 mi | 100% | R$ 128,2 mi | 1,90 |
| informe trimestral | R$ 71,2 mi | R$ 71,2 mi | R$ 71,2 mi | 100% | R$ 71,6 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 71,2 mi | R$ 71,2 mi | R$ 71,2 mi | 100% | R$ 68,7 mi | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 125,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 113,9 mi | 90,9% |
| Ações - RENNER SAYERLACKCNPJ 61.142.865/0006-91, quantidade 1.108.175 | R$ 110,1 mi | 87,9% |
| Ações - SANTA MARTA DISTRIBUIDORACNPJ 31.394.829/0001-40, quantidade 6.011.115 | R$ 3,76 mi | 3% |
| Cotas de fundos | R$ 11,2 mi | 8,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 6.921,05565 | R$ 10,9 mi | 8,7% |
| MONEY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACNPJ 43.740.839/0001-79, quantidade 199.079,95755 | R$ 322,7 mil | 0,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 183,7 mil | 0,1% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 182,0 mil | 0,1% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 1,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 210,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5,26994516 | 5,26994516 | R$ 19.620.104,8608255 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 19/05/2025.
- Situação no cadastro em 15/01/2007: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 09/01/2007.
- Registro do fundo em 21/12/2006.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.509.248/0001-94
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 09/01/2007
- Registro do fundo
- 21/12/2006
- Adaptação às regras de 2023
- 19/05/2025