Copérnico FI Classe A Infraestrutura

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

COPN11R$ 37,78Cotação de 15/10/2026−0,11% no dia

Amortizações em 12 meses

R$ 7,70

11 pagamentos, 20,4% da cotação. Amortização devolve capital.

Último: amortização de R$ 0,70 por cota, com pagamento previsto em 15/10/2026.Último: R$ 0,70, a pagar em 15/10/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos. Situação dos pagamentos em 14/10/2026: R$ 0,70 com pagamento previsto em 15/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 71,16Informe de 31/08/2026. P/VP 0,53.
Patrimônio líquidoR$ 177,9 miInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 400,4 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 312 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 37,82 em 14/10/2026.

Cotação e valor patrimonial

De 31/12/2024 a 14/10/2026

Em 14/10/2026

Cotação R$ 37,82

Cotação mais proventos R$ 54,32

Valor patrimonial R$ 71,16, informe de 31/08/2026

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/12/2024, sem reinvestimento.

Em 14/10/2026: cotação R$ 37,82, cotação mais proventos R$ 54,32, valor patrimonial R$ 71,16 (31/08/2026)

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

AmortizaçãoA pagar

12 meses

Amortizações: R$ 7,70 por cota em 11 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos. Situação dos pagamentos em 14/10/2026: R$ 0,70 com pagamento previsto em 15/10/2026.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Amortização30/09/202615/10/2026 (a pagar)R$ 0,70SETEMBRO/20261,93%
Amortização31/08/202615/09/2026R$ 0,70AGOSTO/20261,91%
Amortização31/07/202614/08/2026R$ 0,70JULHO/20261,78%
Amortização30/06/202614/07/2026R$ 0,70JUNHO/20261,75%
Amortização29/05/202615/06/2026R$ 0,70maio/20261,67%
Amortização30/04/202615/05/2026R$ 0,70ABRIL/20261,44%
Amortização31/03/202615/04/2026R$ 0,70MARÇO/20261,52%
Amortização27/02/202613/03/2026R$ 0,70FEVEREIRO/20261,59%
Amortização30/01/202613/02/2026R$ 0,70JANEIRO/20261,58%
Amortização30/12/202515/01/2026R$ 0,70dezembro/20251,61%
Amortização28/11/202512/12/2025R$ 0,70NOVEMBRO/20251,65%
Amortização31/10/202514/11/2025R$ 0,70OUTUBRO/20251,31%

AmortizaçãoR$ 0,70

Data com
30/09/2026
Pagamento
15/10/2026 (a pagar)

AmortizaçãoR$ 0,70

Data com
31/08/2026
Pagamento
15/09/2026

AmortizaçãoR$ 0,70

Data com
31/07/2026
Pagamento
14/08/2026

AmortizaçãoR$ 0,70

Data com
30/06/2026
Pagamento
14/07/2026

AmortizaçãoR$ 0,70

Data com
29/05/2026
Pagamento
15/06/2026

AmortizaçãoR$ 0,70

Data com
30/04/2026
Pagamento
15/05/2026

Os 12 mais recentes de 23 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 250,0 miR$ 250,0 miR$ 250,0 mi100%R$ 177,9 mi0,71
R$ 250,0 miR$ 250,0 miR$ 250,0 mi100%R$ 185,9 mi0,74
R$ 250,0 miR$ 250,0 miR$ 250,0 mi100%R$ 238,8 mi0,96
R$ 250,0 miR$ 250,0 miR$ 250,0 mi100%R$ 257,4 mi1,03
R$ 250,0 miR$ 250,0 miR$ 250,0 mi100%R$ 257,4 mi1,03
R$ 250,0 miR$ 250,0 miR$ 250,0 mi100%R$ 235,7 mi0,94
R$ 250,0 miR$ 250,0 miR$ 250,0 mi100%R$ 239,5 mi0,96

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em setembro de 2026

Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 180,5 mi.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 180,3 mi99,9%
Ações, posição confidencial até 29/12/2026R$ 180,3 mi99,9%
Caixa e compromissadasR$ 200,8 mil0,1%
Operações Compromissadas, posição confidencial até 29/12/2026R$ 190,8 mil0,1%
DisponibilidadesR$ 10,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 12,3 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 4,58 mi, fora do ativo total.

Posições confidenciais aparecem pelo tipo e pelo valor até a data de divulgação.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas2.431 cotistas
  • Empresas não financeiras15 cotistas
  • Corretoras e distribuidoras1 cotista
  • Investidores não residentes1 cotista

2.448 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
12.4482.500.0002.500.000R$ 71,161967

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa global (administração e gestão): 1,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; inclui administração e gestão.

    Anexo da classe de 04/08/2025.

  • Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa global (administração e gestão).

    Anexo da classe de 04/08/2025.

  • Taxa de gestão: 1% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa global (administração e gestão).

    Anexo da classe de 04/08/2025.

  • Custódia: Até 0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido.

    Anexo da classe de 04/08/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Anexo da classe de 04/08/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Se o fundo cumprir as condições da Lei 11.478/2007, os rendimentos pagos a pessoas físicas são isentos de imposto de renda, seja na distribuição, na amortização ou no resgate das cotas, inclusive na liquidação do fundo, e o ganho na venda das cotas, em bolsa ou fora dela, tem alíquota zero. A regra geral do fundo, para quem não é pessoa física, é de 15% no resgate.

Condições

Condições: aplicar ao menos 90% do patrimônio em empresas de projetos de infraestrutura ou de pesquisa e inovação, ter ao menos 5 cotistas, nenhum com mais de 40% das cotas ou dos rendimentos, e seguir os limites de diversificação e as regras de investimento da CVM; o fundo tem 360 dias após o registro para iniciar as atividades e 24 meses para se enquadrar. Quem apura o enquadramento é o administrador.

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.

Se o fundo descumprir

Se o fundo descumprir as condições, deve ser liquidado ou transformado em outro tipo de fundo; nesse caso, os rendimentos passam a ter imposto de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação.

Lei 11.478/2007, art. 1 §§ 4, 6, 9 e 10, art. 2 caput e §§ 1, 3, 4 e 5; Lei 11.033/2004, art. 1; Lei 14.754/2023, art. 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Início da negociação na B3 em 27/08/2024.
  • Situação no cadastro em 31/07/2024: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 27/05/2024.
  • Registro do fundo em 27/05/2024.
  • Adaptação às regras de 2023 em 27/05/2024.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
COPÉRNICO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
55.291.703/0001-08
Código de negociação
COPN11
ISIN
BRCOPNCTF006
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custodiante
Banco Safra S/A
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
27/05/2024
Registro do fundo
27/05/2024
Adaptação às regras de 2023
27/05/2024

Perguntas frequentes