Copernicus
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 860,3 mi
73,5% dos R$ 1,17 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 648,4 mi para R$ 860,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 18,1% do subscrito de R$ 1,17 bi.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,23 bi
Integralizado
R$ 860,3 mi
Subscrito
R$ 1,17 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,23 bi, integralizado R$ 860,3 mi, subscrito R$ 1,17 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,17 bi | R$ 1,17 bi | R$ 860,3 mi | 73,5% | R$ 1,23 bi | 1,43 | |
| R$ 1,17 bi | R$ 1,17 bi | R$ 648,4 mi | 55,4% | R$ 1,02 bi | 1,58 | |
| R$ 1,17 bi | R$ 1,17 bi | R$ 642,3 mi | 54,9% | R$ 1,02 bi | 1,58 | |
| R$ 1,17 bi | R$ 1,17 bi | R$ 640,8 mi | 54,8% | R$ 980,6 mi | 1,53 | |
| R$ 640,8 mi | R$ 640,8 mi | R$ 640,8 mi | 100% | R$ 950,9 mi | 1,48 | |
| R$ 413,5 mi | R$ 413,5 mi | R$ 413,5 mi | 100% | R$ 676,3 mi | 1,64 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | 100% | R$ 300,1 mi | 1,50 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,02 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,01 bi | 99,9% |
| A es - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING 35CNPJ 52.846.229/0001-45, quantidade 642.286.114 | R$ 1,01 bi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 675,6 mil | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 178,484848 | R$ 618,8 mil | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 35,796736 | R$ 56,8 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 90,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 819.000 | 602.244,7937 | R$ 1.434,77208536 |
| 2 | 1 | 351.000 | 258.104,91158 | R$ 1.434,10705997 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 18/06/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 10/04/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 10/04/2024.
- Constituição do fundo em 09/04/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- COPERNICUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.681.165/0001-03
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 09/04/2024
- Registro do fundo
- 10/04/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 10/04/2024