Copa V Feeder Private
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 441,9 mi
83,9% dos R$ 526,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 102,6% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 461,2 mi
Integralizado
R$ 441,9 mi
Subscrito
R$ 526,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 461,2 mi, integralizado R$ 441,9 mi, subscrito R$ 526,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 441,9 mi | 83,9% | R$ 461,2 mi | 1,04 | |
| R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 383,7 mi | 72,8% | R$ 398,0 mi | 1,04 | |
| R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 355,1 mi | 67,4% | R$ 429,0 mi | 1,21 | |
| R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 355,1 mi | 67,4% | R$ 378,7 mi | 1,07 | |
| R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 355,1 mi | 67,4% | R$ 372,3 mi | 1,05 | |
| R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 333,6 mi | 63,3% | R$ 343,2 mi | 1,03 | |
| R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 319,5 mi | 60,7% | R$ 343,0 mi | 1,07 | |
| R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 319,3 mi | 60,6% | R$ 376,9 mi | 1,18 | |
| informe trimestral | R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 307,9 mi | 58,5% | R$ 358,4 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 526,8 mi | R$ 526,8 mi | R$ 255,8 mi | 48,5% | R$ 275,4 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 512,4 mi | R$ 512,4 mi | R$ 211,6 mi | 41,3% | R$ 228,2 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 509,0 mi | R$ 509,0 mi | R$ 100,8 mi | 19,8% | R$ 114,6 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 508,8 mi | R$ 508,8 mi | R$ 76,3 mi | 15% | R$ 90,9 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 507,1 mi | R$ 507,1 mi | R$ 75,0 mi | 14,8% | R$ 72,8 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 441,0 mi | R$ 441,0 mi | R$ 66,1 mi | 15% | R$ 64,7 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 412,2 mi | R$ 412,2 mi | R$ 27,7 mi | 6,7% | R$ 26,9 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 276,2 mi | R$ 276,2 mi | R$ 27,4 mi | 9,9% | R$ 27,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 473,0 mi, 102,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 462,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 445,8 mi | 96,4% |
| COPA V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.236.748/0001-75, quantidade 361.822.196,623263 | R$ 442,0 mi | 95,5% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 46.455,772667 | R$ 3,80 mi | 0,8% |
| Outras aplicações | R$ 16,9 mi | 3,6% |
| Taxa de PerformanceQuantidade 1 | R$ 16,2 mi | 3,5% |
| Taxa de GestãoQuantidade 1 | R$ 596,2 mil | 0,1% |
| Taxa de AdministraçãoQuantidade 1 | R$ 55,2 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 6,3 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 6,3 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 661 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
126 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 526.837.520 | 429.909.438,121853 | R$ 1,0728864 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/09/2024.
- Situação no cadastro em 16/11/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 07/10/2021.
- Constituição do fundo em 20/05/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.102.615/0001-79
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Copa Gestao de Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/05/2021
- Registro do fundo
- 07/10/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/09/2024