Contea Capital Trento

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 14,0 mi

100% dos R$ 14,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 14,0 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 17,7 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,26. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 11,8 milInforme de 31/08/2026.
Cotistas9Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 17,7 mi

Integralizado

R$ 14,0 mi

Subscrito

R$ 14,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 17,7 mi, integralizado R$ 14,0 mi, subscrito R$ 14,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 11,8 milR$ 14,0 miR$ 14,0 mi100%R$ 17,7 mi1,26
R$ 11,8 milR$ 11,8 milR$ 12,9 mi109.106,4%R$ 16,1 mi1,25
R$ 11,8 milR$ 11,8 milR$ 11,6 mi98.172,4%R$ 15,2 mi1,31
R$ 9,87 miR$ 9,87 miR$ 9,87 mi100%R$ 13,4 mi1,36
R$ 8,17 miR$ 8,17 miR$ 8,17 mi100%R$ 10,5 mi1,29
R$ 7,50 miR$ 7,50 miR$ 7,50 mi100%R$ 9,17 mi1,22
R$ 6,60 miR$ 6,60 miR$ 6,60 mi100%R$ 8,40 mi1,27
R$ 4,58 miR$ 4,58 miR$ 4,58 mi100%R$ 4,04 mi0,88
R$ 3,98 miR$ 3,98 miR$ 3,98 mi100%R$ 3,47 mi0,87
informe trimestralR$ 3,15 miR$ 3,15 miR$ 3,15 mi100%R$ 2,75 mi0,87
informe trimestralR$ 2,39 miR$ 2,39 miR$ 2,39 mi100%R$ 2,10 mi0,88
informe trimestralR$ 1,81 miR$ 1,81 miR$ 1,81 mi100%R$ 1,63 mi0,90
informe trimestralR$ 1,43 miR$ 1,43 miR$ 1,40 mi97,9%R$ 1,31 mi0,94

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em julho de 2026

Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 31,6 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 6,21 mi19,7%
TENNO CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDACNPJ 48.260.487/0001-78, quantidade 6.210.600R$ 6,21 mi19,7%
Cotas de fundosR$ 3,7 mil<0,1%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 2,469115R$ 3,7 mil<0,1%
Outras aplicaçõesR$ 25,3 mi80,3%
Quotas - GARDAQuantidade 1.000R$ 5,61 mi17,8%
AFAC TENNO _ ATQuantidade 5.688.000R$ 4,55 mi14,4%
Ajuste Laudo _ TennnoQuantidade 5.688.000R$ 4,53 mi14,4%
AFAC TENNOQuantidade 5.688.000R$ 2,48 mi7,9%
AFAC TENNO 30/05/2025Quantidade 1.600.000R$ 1,60 mi5,1%
AFAC - TENNO - 13/02/2026Quantidade 1R$ 445,0 mil1,4%
AFAC TENNO - 30/04/2025Quantidade 423.246,75R$ 423,2 mil1,3%
AFAC - TENNO 30/10/2025Quantidade 335.000R$ 335,0 mil1,1%
AFAC - TENNO 28/11/2025Quantidade 1R$ 310,0 mil1%
AFAC TENNO 17/06/2026Quantidade 267.000R$ 267,0 mil0,8%
AFAC - TENNO 15/09/2025Quantidade 1R$ 250,0 mil0,8%
AFAC - TENNO - 16/03/2026Quantidade 1R$ 250,0 mil0,8%
AFAC TENNO - 30/01/2026Quantidade 1R$ 240,0 mil0,8%
AFAC - TENNO 30/07/2026Quantidade 205.000R$ 205,0 mil0,6%
AFAC TENNO 15.07.26Quantidade 200.000R$ 200,0 mil0,6%
AFAC TENNO 15/04/2025Quantidade 200.000R$ 200,0 mil0,6%
AFAC - TENNO 15/01/2026Quantidade 1R$ 200,0 mil0,6%
AFAC - TENNO 15/10/2025Quantidade 196.000R$ 196,0 mil0,6%
AFAC TENNO 30/07/25Quantidade 2R$ 191,0 mil0,6%
AFAC - TENNO 14/11/2025Quantidade 1R$ 190,0 mil0,6%
AFAC - TENNO 15/05/2026Quantidade 190.000R$ 190,0 mil0,6%
AFAC TENNO - 29/08/2025Quantidade 185.000R$ 185,0 mil0,6%
AFAC - TENNO - 15/08/2025Quantidade 1R$ 163,0 mil0,5%
AFAC TENNO 27/06/2025Quantidade 160.000R$ 160,0 mil0,5%
AFAC TENNO - 30/03/2026Quantidade 1R$ 155,0 mil0,5%
AFAC TENNO - 11/11/2024Quantidade 150.000R$ 150,0 mil0,5%
AFAC TENNO - 11/10/2024Quantidade 140.000R$ 140,0 mil0,4%
AFAC TENNO 03/07/2026Quantidade 140.000R$ 140,0 mil0,4%
AFAC - TENNO - 29/05/2026Quantidade 140.000R$ 140,0 mil0,4%
AFAC TENNO - 15/01/2025Quantidade 135.000R$ 135,0 mil0,4%
AFAC TENNO 26/06/2026Quantidade 120.000R$ 120,0 mil0,4%
AFAC - TENNO 15/07/2025Quantidade 120.000R$ 120,0 mil0,4%
AFAC TENNO - 30/10/2024Quantidade 118.500R$ 118,5 mil0,4%
AFAC TENNO - 29/11/2024Quantidade 110.500R$ 110,5 mil0,4%
AFAC TENNO 07/07/2025Quantidade 110.000R$ 110,0 mil0,3%
AFAC GARDA 13/06/2025Quantidade 100.000R$ 100,0 mil0,3%
AFAC TENNO - 27/12/2024Quantidade 80.000R$ 80,0 mil0,3%
AFAC TENNO 28/01/2025Quantidade 60.000R$ 60,0 mil0,2%
AFAC - TENNO 01/10/2025Quantidade 55.000R$ 55,0 mil0,2%
AFAC - TENNO 30/04/2026Quantidade 50.000R$ 50,0 mil0,2%
AFAC TENNO - 08/07/2026Quantidade 50.000R$ 50,0 mil0,2%
AFAC TENNO 13/06/2025Quantidade 30.000R$ 30,0 mil0,1%
AFAC - TENNO 12/02/2026Quantidade 1R$ 25,0 mil0,1%
AFAC TENNO - 25/06/2025Quantidade 24.000R$ 24,0 mil0,1%
AFAC - TENNO 05/12/2025Quantidade 10.000R$ 10,0 mil<0,1%
AFAC - TENNO - 11/08/2025Quantidade 1R$ 10,0 mil<0,1%
AFAC - TENNO - 18/02/2026Quantidade 1R$ 7,0 mil<0,1%
AFAC TENNO - 04/11/2024Quantidade 6.000R$ 6,0 mil<0,1%
AFAC TENNO - 02/12/2024Quantidade 4.000R$ 4,0 mil<0,1%
AFAC TENNO - 19/08/2025Quantidade 1R$ 3,0 mil<0,1%
AFAC - TENNO - 04/02/2026Quantidade 1R$ 2,0 mil<0,1%
AFAC TENNO - 21/07/2025Quantidade 1R$ 2,0 mil<0,1%
AFAC TENNO - 01/09/2025Quantidade 1.500R$ 1,5 mil<0,1%
AFAC - TENNO - 02/03/2026Quantidade 1R$ 1<0,1%
Valores a receberR$ 5,7 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 92,2 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras1 cotista
  • Fundos1 cotista
  • Pessoas físicas7 cotistas

9 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
2913.618,5928170213.618,59281702R$ 1.296,07556868

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 20/02/2025.
  • Situação no cadastro em 03/01/2023: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 09/12/2022.
  • Constituição do fundo em 30/05/2022.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
CONTEA CAPITAL TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITA
CNPJ do fundo e da classe
46.782.474/0001-33
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Contea Capital Gestao de Recursos Ltda
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Constituição
30/05/2022
Registro do fundo
09/12/2022
Adaptação às regras de 2023
20/02/2025

Perguntas frequentes