Conjunto Coremas
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 31,3 mi
14,2% dos R$ 220,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 52,2 mi
Integralizado
R$ 31,3 mi
Subscrito
R$ 220,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 52,2 mi, integralizado R$ 31,3 mi, subscrito R$ 220,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 220,5 mi | R$ 220,5 mi | R$ 31,3 mi | 14,2% | R$ 52,2 mi | 1,67 | |
| R$ 220,5 mi | R$ 220,5 mi | R$ 217,2 mi | 98,5% | R$ 51,9 mi | 0,24 | |
| R$ 220,5 mi | R$ 220,5 mi | R$ 434,4 mi | 197% | R$ 49,9 mi | 0,11 | |
| R$ 220,5 mi | R$ 220,5 mi | R$ 217,2 mi | 98,5% | R$ 371,3 mi | 1,71 | |
| R$ 220,8 mi | R$ 220,8 mi | R$ 227,30 bivalor informado, sinalizado | Capital sinalizado | R$ 371,4 mi | Capital sinalizado | |
| Valor informado acima de R$ 100 bi. Mostrado como publicado. | ||||||
| R$ 220,6 mi | R$ 220,6 mi | R$ 216,8 mi | 98,3% | R$ 303,1 mi | 1,40 | |
| R$ 219,3 mi | R$ 219,3 mi | R$ 215,6 mi | 98,3% | R$ 302,3 mi | 1,40 | |
| informe trimestral | R$ 219,3 mi | R$ 219,3 mi | R$ 215,6 mi | 98,3% | R$ 302,6 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 219,3 mi | R$ 219,3 mi | R$ 215,6 mi | 98,3% | R$ 291,6 mi | 1,35 |
| informe trimestral | R$ 208,0 mi | R$ 218,5 mi | R$ 214,8 mi | 98,3% | R$ 291,0 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 208,0 mi | R$ 219,5 mi | R$ 214,8 mi | 97,8% | R$ 291,3 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 208,0 mi | R$ 219,5 mi | R$ 214,8 mi | 97,8% | R$ 287,8 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 202,1 mi | R$ 213,6 mi | R$ 208,9 mi | 97,8% | R$ 283,4 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 200,8 mi | R$ 212,3 mi | R$ 207,7 mi | 97,8% | R$ 282,4 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 200,8 mi | R$ 212,3 mi | R$ 207,7 mi | 97,8% | R$ 282,6 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 200,8 mi | R$ 209,6 mi | R$ 206,0 mi | 98,2% | R$ 281,1 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 200,8 mi | R$ 200,8 mi | R$ 197,2 mi | 98,2% | R$ 271,7 mi | 1,38 |
| informe trimestral | R$ 200,8 mi | R$ 200,8 mi | R$ 197,2 mi | 98,2% | R$ 271,9 mi | 1,38 |
| informe trimestral | R$ 200,8 mi | R$ 200,8 mi | R$ 197,2 mi | 98,2% | R$ 320,4 mi | 1,63 |
Investimento em outros FIPs
R$ 1,94 mi, 3,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 50,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,44 mi | 4,8% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 29.791,80727 | R$ 2,44 mi | 4,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 48,1 mi | 95,2% |
| Disponibilidades | R$ 48,1 mi | 95,2% |
| Valores a receber | R$ 235 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 204 | <0,1% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 19 | <0,1% |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | R$ 9 | <0,1% |
| ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 3 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 639,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.604.655.910,1 | 227.657.433,44 | R$ 0,23 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IGPM; inclui gestão, custódia e escrituração.
Anexo da classe de 24/04/2026.Taxa de gestão: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGPM; paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 24/04/2026.Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3 mil por mês; paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 24/04/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 24/04/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 24/04/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 21/08/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/10/2017.
- Constituição do fundo em 28/08/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CONJUNTO COREMAS - MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.556.828/0001-40
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 28/08/2017
- Registro do fundo
- 09/10/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025