Conexão HDS XI
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 40,1 mi
95,1% dos R$ 42,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 45,7 mi
Integralizado
R$ 40,1 mi
Subscrito
R$ 42,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 45,7 mi, integralizado R$ 40,1 mi, subscrito R$ 42,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | R$ 40,1 mi | 95,1% | R$ 45,7 mi | 1,14 | |
| R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | R$ 39,9 mi | 94,7% | R$ 44,1 mi | 1,10 | |
| R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | R$ 39,8 mi | 94,5% | R$ 47,3 mi | 1,19 | |
| R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | R$ 39,2 mi | 93% | R$ 43,4 mi | 1,11 | |
| R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | R$ 38,3 mi | 90,8% | R$ 43,7 mi | 1,14 | |
| R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | R$ 38,2 mi | 90,6% | R$ 43,2 mi | 1,13 | |
| R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | R$ 37,9 mi | 89,9% | R$ 38,7 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 46,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 20,4 mi | 43,8% |
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 04.443.397/0001-47, quantidade 3.545.349,30066 | R$ 19,3 mi | 41,5% |
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADACNPJ 32.273.497/0001-08, quantidade 587.986,37059 | R$ 1,06 mi | 2,3% |
| Exterior | R$ 26,1 mi | 56,2% |
| DOVER STREET XI L.P.Quantidade 4.970.771 | R$ 26,1 mi | 56,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 55,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
125 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 37.505 | 37.478,9788391 | R$ 1.135,07231 |
| 2 | 10 | 4.650 | 2.716,0594006 | R$ 1.155,297656 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 17/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 28/03/2024.
- Registro do fundo em 28/03/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/03/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CONEXÃO HDS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.516.542/0001-40
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 28/03/2024
- Registro do fundo
- 28/03/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 28/03/2024