Concept Tech
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 85,6 mi
63,6% dos R$ 134,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 131,4 mi
Integralizado
R$ 85,6 mi
Subscrito
R$ 134,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 131,4 mi, integralizado R$ 85,6 mi, subscrito R$ 134,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 85,6 mi | 63,6% | R$ 131,4 mi | 1,54 | |
| R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 85,6 mi | 63,6% | R$ 132,0 mi | 1,54 | |
| R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 85,6 mi | 63,6% | R$ 115,6 mi | 1,35 | |
| R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 115,6 mi | 1,36 | |
| R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 116,1 mi | 1,37 | |
| R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 113,3 mi | 1,34 | |
| R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 113,2 mi | 1,34 | |
| informe trimestral | R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 100,8 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 99,7 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 100,4 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 99,8 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 83,9 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 84,8 mi | 63% | R$ 83,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 134,6 mi | R$ 134,6 mi | R$ 25,0 mi | 18,6% | R$ 25,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 1,60 mi, 1,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 143,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 141,2 mi | 98,3% |
| TAX TECH S.A AÇÕESCNPJ 45.240.981/0001-82, quantidade 83.050.400 | R$ 141,2 mi | 98,3% |
| Cotas de fundos | R$ 2,44 mi | 1,7% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 1.421.171 | R$ 2,44 mi | 1,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 372 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 372 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 512 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 512 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 11,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
81 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 133.316,38 | 84.775,95 | R$ 1.549,99 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Situação no cadastro em 29/06/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 17/06/2022.
- Constituição do fundo em 08/04/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CONCEPT TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.157.305/0001-02
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 08/04/2022
- Registro do fundo
- 17/06/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025