Concept Cosméticos
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 264,3 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 264,3 mi para R$ 260,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 121,2 mi
Integralizado
R$ 264,3 mi
Subscrito
R$ 260,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 121,2 mi, integralizado R$ 264,3 mi, subscrito R$ 260,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 264,3 mi | 101,5% | R$ 121,2 mi | 0,46 | |
| R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 264,3 mi | 101,5% | R$ 123,3 mi | 0,47 | |
| R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 264,3 mi | 101,5% | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 276,6 mi | 1,06 | |
| R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 308,5 mi | 1,18 | |
| R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 310,7 mi | 1,19 | |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 329,7 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 331,2 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 330,4 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 332,0 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 330,1 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 331,5 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 332,9 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 327,2 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 252,1 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 253,4 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 254,8 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | R$ 260,5 mi | 100% | R$ 256,2 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
R$ 58,1 mil, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 131,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 131,6 mi | 99,9% |
| FOREVER LISS AÇÕESCNPJ 39.597.755/0001-50, quantidade 250.083.666 | R$ 131,6 mi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 159,1 mil | 0,1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 92.561 | R$ 159,1 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 264 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 264 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 600 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 600 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 7,76 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
64 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 260.500 | 260.500 | R$ 465,27 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 11/12/2020: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/11/2020.
- Registro do fundo em 27/11/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.581.595/0001-51
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/11/2020
- Registro do fundo
- 27/11/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025