Cogitu
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 6,30 mi
63% dos R$ 10,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 5,99 mi
Integralizado
R$ 6,30 mi
Subscrito
R$ 10,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,99 mi, integralizado R$ 6,30 mi, subscrito R$ 10,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,30 mi | 63% | R$ 5,99 mi | 0,95 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 100% | R$ 6,02 mi | 0,60 | |
| R$ 1,15 mi | R$ 1,15 mi | R$ 1,15 mi | 100% | R$ 6,20 mi | 5,38 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,30 mi | 63% | R$ 6,23 mi | 0,99 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | R$ 6,24 mi | Não informado | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,30 mi | 63% | R$ 5,97 mi | 0,95 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,30 mi | 63% | R$ 6,01 mi | 0,95 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,30 mi | 63% | R$ 6,84 mi | 1,09 | |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 6,30 mi | 63% | R$ 6,35 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 5,92 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 5,94 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 5,97 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 6,94 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 5,91 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 5,94 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 5,98 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 9,46 mi | 1,93 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 6,01 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 6,05 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 4,89 mi | 48,9% | R$ 6,09 mi | 1,25 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 6,57 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 6,01 mi | 91,5% |
| BCE - B CFCNPJ 12.013.570/0001-03, quantidade 5.669.109 | R$ 6,01 mi | 91,5% |
| Cotas de fundos | R$ 559,8 mil | 8,5% |
| DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 00.807.777/0001-62, quantidade 11.364 | R$ 559,8 mil | 8,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 850 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 850 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 108 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 108 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 26,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
9 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 699.488 | 588.663,4895283 | R$ 10,1724982 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/05/2025.
- Situação no cadastro em 18/11/2015: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 23/01/2015.
- Constituição do fundo em 20/06/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- COGITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.653.262/0001-10
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/06/2013
- Registro do fundo
- 23/01/2015
- Adaptação às regras de 2023
- 09/05/2025