Codesa
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 118,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 118,5 mi para R$ 9,31 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,29 bi
Integralizado
R$ 118,5 mi
Subscrito
R$ 9,31 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,29 bi, integralizado R$ 118,5 mi, subscrito R$ 9,31 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,31 mi | R$ 9,31 mi | R$ 118,5 mi | 1.272,7% | R$ 1,29 bi | 10,87 | |
| R$ 9,31 mi | R$ 9,31 mi | R$ 118,5 mi | 1.272,7% | R$ 1,83 bi | 15,43 | |
| R$ 9,31 mi | R$ 9,31 mi | R$ 118,5 mi | 1.272,7% | R$ 1,61 bi | 13,63 | |
| R$ 9,31 mi | R$ 9,31 mi | R$ 118,5 mi | 1.272,7% | R$ 1,64 bi | 13,85 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 2,50 mi | R$ 111,7 mi | 4.466,1% | R$ 1,64 bi | 14,65 | |
| R$ 163,2 mi | R$ 2,50 mi | R$ 163,2 mi | 6.528,4% | R$ 1,58 bi | 9,66 | |
| R$ 109,2 mi | R$ 109,2 mi | R$ 86,8 mi | 79,5% | R$ 1,58 bi | 18,18 | |
| R$ 109,2 mi | R$ 109,2 mi | R$ 86,8 mi | 79,5% | R$ 111,1 mi | 1,28 | |
| informe trimestral | R$ 109,2 mi | R$ 109,2 mi | R$ 86,8 mi | 79,5% | R$ 111,9 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 109,2 mi | R$ 109,2 mi | R$ 86,8 mi | 79,5% | R$ 112,5 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 109,2 mi | R$ 109,2 mi | R$ 86,8 mi | 79,5% | R$ 113,1 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 109,2 mi | R$ 109,2 mi | R$ 86,8 mi | 79,5% | R$ 105,9 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 109,2 mi | R$ 109,2 mi | R$ 86,8 mi | 79,5% | R$ 106,4 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 163,2 mi | R$ 163,2 mi | R$ 163,2 mi | 100% | R$ 128,1 mi | 0,78 |
| informe trimestral | R$ 600,0 mi | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 100% | R$ 26,3 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,83 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,83 bi | 99,7% |
| CODESAQuantidade 7.066.362.882,0018 | R$ 1,83 bi | 99,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 6,11 mi | 0,3% |
| Título Público - Venc. 2030-08-15 | R$ 6,11 mi | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 3,25 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9.308,039 | 112.116,3866805 | R$ 11.487,32380311 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/04/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/03/2022.
- Constituição do fundo em 21/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.146.391/0001-95
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/03/2022
- Registro do fundo
- 22/03/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2025