Cocoa

Comparar

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 810,0 mil

100% dos R$ 810,0 mil subscritos.

Integralizado R$ 810,0 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 30/04/2026.

Patrimônio líquidoR$ 3,86 miInforme de 31/08/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 3,86 mi

Integralizado

R$ 0

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 3,86 mi, integralizado R$ 0.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 0R$ 0Subscrito igual a zeroR$ 3,86 miIntegralizado igual a zero
R$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 3,79 mi4,68
R$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 3,69 mi4,56
R$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 3,60 mi4,44
R$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 3,49 mi4,31
R$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 3,42 mi4,23
R$ 938R$ 938R$ 938100%R$ 5,15 mi5.490,23
R$ 938R$ 938R$ 938100%R$ 5,09 mi5.428,60
R$ 938R$ 938R$ 938100%R$ 5,06 mi5.397,43
informe trimestralR$ 27,5 milR$ 27,5 milR$ 27,5 mil100%R$ 2,35 mi85,21
informe trimestralR$ 93,7 milR$ 93,7 milR$ 93,7 mil100%R$ 5,55 mi59,23
informe trimestralR$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 4,41 mi5,45
informe trimestralR$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 2,94 mi3,63
informe trimestralR$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 1,83 mi2,25
informe trimestralR$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 5,16 mi6,37
informe trimestralR$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 3,96 mi4,89
informe trimestralR$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 2,93 mi3,62
informe trimestralR$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 1,86 mi2,30
informe trimestralR$ 810,0 milR$ 810,0 milR$ 810,0 mil100%R$ 1,90 mi2,35
informe trimestralR$ 620,0 milR$ 620,0 milR$ 620,0 mil100%R$ 300,6 mil0,48
informe trimestralR$ 620,0 milR$ 620,0 milR$ 620,0 mil100%R$ 553,5 mil0,89

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 57,1 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 53,3 mi93,4%
NIBS.CNPJ 35.539.362/0001-30, quantidade 933.669R$ 53,3 mi93,4%
Cotas de fundosR$ 3,78 mi6,6%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADACNPJ 09.238.487/0001-10, quantidade 529.013,188095R$ 2,76 mi4,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 191.175,910198R$ 1,02 mi1,8%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
DisponibilidadeR$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 54<0,1%

Valores a pagar: R$ 53,3 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Composição de cotistas indisponível para este informe.

O número de cotistas no informe passou de 1 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1000R$ 5.659,1119252

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,11% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10.627,94 por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Anexo da classe, competência de 06/06/2025.

  • Taxa de gestão: 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2.656,98 por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Anexo da classe, competência de 06/06/2025.

  • Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.

    Anexo da classe, competência de 06/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
  • Situação no cadastro em 02/10/2020: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 30/09/2020.
  • Constituição do fundo em 17/04/2017.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
COCOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
27.619.577/0001-32
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Constituição
17/04/2017
Registro do fundo
30/09/2020
Adaptação às regras de 2023
06/06/2025

Perguntas frequentes