CLOUD9 Capital II Inr
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 21,9 mi
100% dos R$ 21,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 21,6 mi
Integralizado
R$ 21,9 mi
Subscrito
R$ 21,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 21,6 mi, integralizado R$ 21,9 mi, subscrito R$ 21,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 21,9 mi | R$ 21,9 mi | R$ 21,9 mi | 100% | R$ 21,6 mi | 0,98 | |
| R$ 20,5 mi | R$ 20,5 mi | R$ 20,5 mi | 100% | R$ 20,3 mi | 0,99 | |
| R$ 2,50 mi | R$ 2,50 mi | R$ 2,50 mi | 100% | R$ 2,39 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
R$ 1,18 mi, 5,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 25,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 24,7 mi | 98,6% |
| CANOPY LTDAQuantidade 24.698.520 | R$ 24,7 mi | 98,6% |
| Cotas de fundos | R$ 338,6 mil | 1,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 63.221,37 | R$ 338,6 mil | 1,4% |
Valores a pagar: R$ 22,7 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.900 | 21.900 | R$ 984,69 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA-IBGE; inclui custódia e escrituração.
Anexo da classe de 12/05/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 12/05/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 12/05/2026.Custódia: Até R$ 3 mil por mês; paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 12/05/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 12/05/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 07/11/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/10/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/10/2025.
- Constituição do fundo em 27/10/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CLOUD9 CAPITAL II INR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.396.203/0001-69
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- CLOUD9 Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 27/10/2025
- Registro do fundo
- 28/10/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 28/10/2025