Climb Empresa Emergentes
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 18,7 mi
100% dos R$ 18,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 21,1 mi
Integralizado
R$ 18,7 mi
Subscrito
R$ 18,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 21,1 mi, integralizado R$ 18,7 mi, subscrito R$ 18,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | 100% | R$ 21,1 mi | 1,13 | |
| R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | 100% | R$ 21,1 mi | 1,13 | |
| R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | 100% | R$ 21,2 mi | 1,14 | |
| R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | 100% | R$ 21,3 mi | 1,14 | |
| R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 100% | R$ 20,9 mi | 1,15 | |
| R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | 100% | R$ 20,4 mi | 1,16 | |
| R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | 100% | R$ 16,1 mi | 0,91 | |
| R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | 100% | R$ 16,1 mi | 0,91 | |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 13,7 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 13,7 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 13,7 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 13,7 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 13,7 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 14,5 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 14,9 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 14,9 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 14,9 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 14,9 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,0 mi | 96,8% | R$ 15,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | 100% | R$ 15,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 38,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 28,2 mi | 73,9% |
| ASQ SAUDECNPJ 36.933.494/0001-04, quantidade 1.667.161.160 | R$ 19,8 mi | 51,9% |
| ASQ SAÚDECNPJ 36.933.494/0001-04, quantidade 1.000.000.000 | R$ 8,41 mi | 22% |
| Cotas de fundos | R$ 58,3 mil | 0,2% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 02.224.354/0001-45, quantidade 182,382461 | R$ 58,3 mil | 0,2% |
| Outras aplicações | R$ 8,41 mi | 22% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de ASQ SAÚDECNPJ 36.933.494/0001-04, quantidade 1.000.000.000 | R$ 8,41 mi | 22% |
| Caixa e compromissadas | R$ 18 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 18 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,53 mi | 4% |
Valores a pagar: R$ 195,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 186.500 | 186.500 | R$ 112,97713099 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês.
Regulamento de 26/06/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 26/06/2025.Custódia: Não cobrada.
Regulamento de 26/06/2025.Escrituração: Não cobrada.
Regulamento de 26/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 26/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 05/10/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 02/10/2020.
- Constituição do fundo em 09/09/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CLIMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESA EMERGENTES
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.068.651/0001-96
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lad Capital Gestora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lad Capital Gestora de Recursos Ltda
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 09/09/2020
- Registro do fundo
- 02/10/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025