Classe Única Mult. do Bonifácio
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 67,1 mi
100% dos R$ 67,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 61,5 mi
Integralizado
R$ 67,1 mi
Subscrito
R$ 67,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 61,5 mi, integralizado R$ 67,1 mi, subscrito R$ 67,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | 100% | R$ 61,5 mi | 0,92 | |
| R$ 66,7 mi | R$ 66,7 mi | R$ 66,7 mi | 100% | R$ 61,2 mi | 0,92 | |
| R$ 66,7 mi | R$ 66,7 mi | R$ 66,7 mi | 100% | R$ 61,3 mi | 0,92 | |
| R$ 66,4 mi | R$ 66,4 mi | R$ 66,4 mi | 100% | R$ 65,6 mi | 0,99 | |
| R$ 18,1 mi | R$ 18,1 mi | R$ 18,1 mi | 100% | R$ 18,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 61,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 365,2 mil | 0,6% |
| OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 62.194.627/0001-88, quantidade 330,327223 | R$ 365,2 mil | 0,6% |
| Outras aplicações | R$ 61,2 mi | 99,4% |
| EVINO COMERCIO DE VINHOS SAQuantidade 519.268 | R$ 61,2 mi | 99,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 2,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 11,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 20,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 67.293,87 | 67.293,87 | R$ 914,05 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 24/02/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 11/02/2025.
- Registro do fundo em 11/02/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 11/02/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CLASSE ÚNICA MULT. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BONIFÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.402.540/0001-44
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 11/02/2025
- Registro do fundo
- 11/02/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 11/02/2025