Classe A Infraestrutura do Pátria Infraestrutura Energia Renda Core
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 904,8 mi
100% dos R$ 904,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 913,9 mi
Integralizado
R$ 904,8 mi
Subscrito
R$ 904,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 913,9 mi, integralizado R$ 904,8 mi, subscrito R$ 904,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | 100% | R$ 913,9 mi | 1,01 | |
| R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | 100% | R$ 912,4 mi | 1,01 | |
| R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | 100% | R$ 902,2 mi | 1,00 | |
| R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | 100% | R$ 904,2 mi | 1,00 | |
| R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | 100% | R$ 904,8 mi | 1,00 | |
| R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | R$ 904,8 mi | 100% | R$ 908,5 mi | 1,00 | |
| R$ 712,4 mi | R$ 712,4 mi | R$ 712,4 mi | 100% | R$ 720,1 mi | 1,01 | |
| R$ 712,4 mi | R$ 712,4 mi | R$ 712,4 mi | 100% | R$ 714,6 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 407,2 mi | R$ 407,2 mi | R$ 406,3 mi | 99,8% | R$ 410,7 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 407,2 mi | R$ 407,2 mi | R$ 406,3 mi | 99,8% | R$ 413,8 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 407,2 mi | R$ 407,2 mi | R$ 406,3 mi | 99,8% | R$ 404,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 191,4 mi | R$ 191,4 mi | R$ 191,4 mi | 100% | R$ 189,5 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 191,4 mi | R$ 191,4 mi | R$ 191,4 mi | 100% | R$ 183,2 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 191,4 mi | R$ 191,4 mi | R$ 191,4 mi | 100% | R$ 183,7 mi | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 914,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 12,2 mi | 1,3% |
| PARATY G.D. S.ACNPJ 48.963.906/0001-38, quantidade 11.406 | R$ 12,2 mi | 1,3% |
| Cotas de fundos | R$ 224,7 mi | 24,6% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 2.689.249,73696 | R$ 224,7 mi | 24,6% |
| Outras aplicações | R$ 677,1 mi | 74,1% |
| INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVIII S.A.Quantidade 336.000.000 | R$ 677,1 mi | 74,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 809 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 195,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.013.628 | 5.306.904,28283236 | R$ 172,2059046 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/09/2024.
- Situação no cadastro em 03/08/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 01/07/2022.
- Constituição do fundo em 23/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA RENDA CORE FIP EM INFRA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.829.737/0001-50
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/03/2022
- Registro do fundo
- 01/07/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 20/09/2024