Claritas Timber
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 255,1 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 255,1 mi para R$ 6,60 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 193,9 mi
Integralizado
R$ 255,1 mi
Subscrito
R$ 6,60 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 193,9 mi, integralizado R$ 255,1 mi, subscrito R$ 6,60 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 6,60 mi | R$ 255,1 mi | 3.864,6% | R$ 193,9 mi | 0,76 | |
| R$ 0 | R$ 248,1 mi | R$ 255,1 mi | 102,8% | R$ 195,0 mi | 0,76 | |
| R$ 0 | R$ 255,1 mi | R$ 255,1 mi | 100% | R$ 224,5 mi | 0,88 | |
| R$ 0 | R$ 255,1 mi | R$ 255,1 mi | 100% | R$ 225,7 mi | 0,88 | |
| R$ 0 | R$ 248,1 mi | R$ 248,0 mi | 100% | R$ 221,7 mi | 0,89 | |
| R$ 0 | R$ 238,1 mi | R$ 238,1 mi | 100% | R$ 243,0 mi | 1,02 | |
| R$ 0 | R$ 213,1 mi | R$ 213,1 mi | 100% | R$ 219,3 mi | 1,03 | |
| R$ 0 | R$ 198,1 mi | R$ 198,1 mi | 100% | R$ 205,5 mi | 1,04 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 158,1 mi | R$ 158,1 mi | 100% | R$ 167,6 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 113,0 mi | R$ 143,0 mi | 126,5% | R$ 154,2 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 113,0 mi | R$ 59,4 mi | 52,5% | R$ 139,7 mi | 2,35 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 113,0 mi | R$ 58,0 mi | 51,3% | R$ 124,9 mi | 2,15 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 73,0 mi | R$ 58,0 mi | 79,5% | R$ 96,8 mi | 1,67 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 73,0 mi | R$ 58,0 mi | 79,5% | R$ 72,2 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 42,7 mi | R$ 58,0 mi | 135,9% | R$ 57,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 42,7 mi | R$ 43,0 mi | 100,8% | R$ 42,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 29,7 mi | R$ 30,0 mi | 101,1% | R$ 29,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 929,3 mil | R$ 30,0 mi | 3.228,9% | R$ 29,6 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 200,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 199,5 mi | 99,7% |
| Grandis AgroCNPJ 41.757.442/0001-64, quantidade 260.005.000 | R$ 199,5 mi | 99,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 678,4 mil | 0,3% |
| Título público federal - Venc. 2029-03-01Quantidade 33 | R$ 608,7 mil | 0,3% |
| Título público federal - Venc. 2027-03-01Quantidade 3 | R$ 55,4 mil | <0,1% |
| VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 14,4 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 668 | <0,1% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | R$ 668 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 180,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 242.556,27028338 | 242.556,27028338 | R$ 774,60133923 |
| 2 | 1 | 7.439,20801209 | 7.439,20801209 | R$ 805,62582069 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/06/2025.
- Situação no cadastro em 15/09/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/08/2021.
- Constituição do fundo em 16/04/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CLARITAS TIMBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.758.841/0001-40
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Principal Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 16/04/2021
- Registro do fundo
- 03/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025