Citrino Venture Partners
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 36,0 mi
96,2% dos R$ 37,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 31,4 mi
Integralizado
R$ 36,0 mi
Subscrito
R$ 37,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 31,4 mi, integralizado R$ 36,0 mi, subscrito R$ 37,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 36,0 mi | 96,2% | R$ 31,4 mi | 0,87 | |
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 34,5 mi | 92,1% | R$ 31,4 mi | 0,91 | |
| R$ 37,4 mi | R$ 37,4 mi | R$ 33,1 mi | 88,5% | R$ 29,8 mi | 0,90 | |
| R$ 39,4 mi | R$ 39,4 mi | R$ 32,7 mi | 83,1% | R$ 29,3 mi | 0,90 | |
| R$ 36,0 mi | R$ 36,0 mi | R$ 29,8 mi | 82,8% | R$ 26,4 mi | 0,89 |
Investimento em outros FIPs
R$ 3,85 mi, 12,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 30,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 5,23 mi | 17,4% |
| IBBX HOLDS AÇÕESCNPJ 56.110.046/0001-18, quantidade 4.612.539 | R$ 1,91 mi | 6,3% |
| CROMAI TECN AÇÕESCNPJ 28.328.465/0001-95, quantidade 4.764.059 | R$ 1,85 mi | 6,2% |
| IBBX HOL A-1 AÇÕESCNPJ 56.110.046/0001-18, quantidade 3.430.422 | R$ 1,42 mi | 4,7% |
| DEEP BRASIL AÇÕESCNPJ 37.665.648/0001-97, quantidade 283 | R$ 54,1 mil | 0,2% |
| Cotas de fundos | R$ 3,74 mi | 12,5% |
| NICHE II TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 58.329.283/0001-08, quantidade 2.799 | R$ 3,60 mi | 12% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 82.332 | R$ 143,2 mil | 0,5% |
| Outras aplicações | R$ 17,2 mi | 57,4% |
| IBBX HOLDING MUTUOCNPJ 56.110.046/0001-18, quantidade 1.000 | R$ 5,84 mi | 19,4% |
| BEWATER SPV AÇÕESCNPJ 28.328.465/0001-95, quantidade 500 | R$ 5,58 mi | 18,6% |
| ALLIEVO PART IPCA - 25/10/2029CNPJ 48.428.863/0001-90, quantidade 5.000 | R$ 4,96 mi | 16,5% |
| CT MÚTUO IPCA - 04/12/2029CNPJ 48.428.863/0001-90, quantidade 542 | R$ 517,4 mil | 1,7% |
| CT MÚTUO IPCA - 04/12/2029CNPJ 57.717.021/0001-40, quantidade 413 | R$ 353,8 mil | 1,2% |
| Exterior | R$ 3,85 mi | 12,8% |
| FUND GP LLCQuantidade 470 | R$ 2,53 mi | 8,4% |
| BL-1209 Fund I,Quantidade 250 | R$ 1,31 mi | 4,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 740 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 740 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 62 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 62 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 61,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
14 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 37.402,02 | 35.987,88 | R$ 871,18 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 16/10/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/08/2024.
- Registro do fundo em 01/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 01/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CITRINO VENTURE PARTNERS FIP - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.212.439/0001-32
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Citrino Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/08/2024
- Registro do fundo
- 01/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 01/08/2024