Cimentos
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 722,0 mil
100% dos R$ 722,0 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 522,0 mil para R$ 722,0 mil entre 30/04 e 31/08/2026, 27,7% do subscrito de R$ 722,0 mil.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 305,4 mi
Integralizado
R$ 722,0 mil
Subscrito
R$ 722,0 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 305,4 mi, integralizado R$ 722,0 mil, subscrito R$ 722,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 722,0 mil | R$ 722,0 mil | R$ 722,0 mil | 100% | R$ 305,4 mi | 422,93 | |
| R$ 522,0 mil | R$ 522,0 mil | R$ 522,0 mil | 100% | R$ 305,4 mi | 585,03 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 282,7 mi | Subscrito igual a zero | R$ 314,3 mi | 1,11 | |
| R$ 150,7 mi | R$ 150,7 mi | R$ 150,7 mi | 100% | R$ 471,4 mi | 3,13 | |
| R$ 150,7 mi | R$ 150,7 mi | R$ 150,7 mi | 100% | R$ 407,3 mi | 2,70 | |
| R$ 150,7 mi | R$ 150,7 mi | R$ 150,7 mi | 100% | R$ 333,6 mi | 2,21 | |
| R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | 100% | R$ 459,0 mi | 3,06 | |
| R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | 100% | R$ 149,6 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 146,9 mi | R$ 146,9 mi | R$ 146,9 mi | 100% | R$ 146,7 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 311,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 19,3 mi | 6,2% |
| CIMENTO TUPI SAQuantidade 13.310.346 | R$ 19,3 mi | 6,2% |
| Debêntures | R$ 282,1 mi | 90,5% |
| DEBENTURES / 05/07/2034 / 33039223000111CNPJ 33.039.223/0001-11, quantidade 453.189 | R$ 282,1 mi | 90,5% |
| Cotas de fundos | R$ 4,1 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 735,74 | R$ 4,1 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 3,89 mi | 1,2% |
| CCB FAL CSBRA.Quantidade 1 | R$ 3,89 mi | 1,2% |
| Valores a receber | R$ 6,50 mi | 2,1% |
Valores a pagar: R$ 6,52 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 522,46511628 | 222.871,3561562 | R$ 1.370,09789901 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/10/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 13/10/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 13/10/2023.
- Constituição do fundo em 11/10/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.518.429/0001-79
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 11/10/2023
- Registro do fundo
- 13/10/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 13/10/2023