Chen
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 13,8 mi
100% dos R$ 13,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 13,9 mi
Integralizado
R$ 13,8 mi
Subscrito
R$ 13,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 13,9 mi, integralizado R$ 13,8 mi, subscrito R$ 13,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 100% | R$ 13,9 mi | 1,01 | |
| R$ 0 | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 1,12 | |
| R$ 0 | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 100% | R$ 12,6 mi | 1,09 | |
| R$ 0 | R$ 8,50 mi | R$ 8,50 mi | 100% | R$ 8,84 mi | 1,04 | |
| R$ 0 | R$ 8,50 mi | R$ 8,50 mi | 100% | R$ 8,60 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 13,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 108,5 mil | 0,8% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACNPJ 01.375.954/0001-41, quantidade 2.232,110995 | R$ 108,5 mil | 0,8% |
| Outras aplicações | R$ 4,18 mi | 30% |
| 501835401/Mutuo Capilate/NOVA CAPITAL/031025/031026/54943178000103CNPJ 54.943.178/0001-03, quantidade 1 | R$ 1,53 mi | 11% |
| 521640161/MUTCA_CAPITALE 5DESEMB/CAPITALE INVESTIMENT HOLDING LTDA/250325/150328Quantidade 1 | R$ 1,07 mi | 7,7% |
| 521640162/MUTCA_NOVA CAPITAL 1D/NOVA CAPITAL/250325/150328/54943178000103CNPJ 54.943.178/0001-03, quantidade 1 | R$ 1,07 mi | 7,7% |
| 521640137/MÚTUO PIKI DIGITAL BENEFICIOS/PIKI DIGITAL BENEFICIOS/120326/120331Quantidade 1 | R$ 500,0 mil | 3,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 31 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 31 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 9,62 mi | 69,2% |
Valores a pagar: R$ 49,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13.758,96903554 | 13.758,96903554 | R$ 1.009,53123698 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 04/02/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/01/2024.
- Registro do fundo em 23/01/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 23/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CHEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.626.451/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Constituição
- 23/01/2024
- Registro do fundo
- 23/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 23/01/2024