Chemica
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 111,0 mi
100% dos R$ 111,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 96,7 mi para R$ 146,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 146,4 mi
Integralizado
R$ 111,0 mi
Subscrito
R$ 111,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 146,4 mi, integralizado R$ 111,0 mi, subscrito R$ 111,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 111,0 mi | R$ 111,0 mi | R$ 111,0 mi | 100% | R$ 146,4 mi | 1,32 | |
| R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | 100% | R$ 96,7 mi | 1,47 | |
| R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | 100% | R$ 79,2 mi | 1,21 | |
| R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | 100% | R$ 73,5 mi | 1,12 | |
| R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | 100% | R$ 68,2 mi | 1,04 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 94,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 44,6 mi | 47,2% |
| GTM APR CDI - 07/03/2026CNPJ 46.680.759/0001-63, quantidade 595.202 | R$ 32,1 mi | 33,9% |
| GTM AFIX AÇÕESCNPJ 46.680.759/0001-63, quantidade 2 | R$ 12,6 mi | 13,3% |
| Debêntures | R$ 48,8 mi | 51,6% |
| GTM AFIX HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ 46.680.759/0001-63, quantidade 39.603 | R$ 48,8 mi | 51,6% |
| Cotas de fundos | R$ 1,07 mi | 1,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 604 | R$ 1,07 mi | 1,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 322 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 322 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 553 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 553 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 46,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
14 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.050 | 73.050 | R$ 1.323,07212334 |
| 2 | 13 | 37.950 | 37.950 | R$ 1.310,33167536 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/01/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/11/2024.
- Registro do fundo em 01/11/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 01/11/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.937.870/0001-09
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Blueoak Investments Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/11/2024
- Registro do fundo
- 01/11/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 01/11/2024