Chardonnay Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 13,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 13,8 mi para R$ 4,67 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 13,8 mi
Integralizado
R$ 13,8 mi
Subscrito
R$ 4,67 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 13,8 mi, integralizado R$ 13,8 mi, subscrito R$ 4,67 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,67 mi | R$ 4,67 mi | R$ 13,8 mi | 295% | R$ 13,8 mi | 1,00 | |
| R$ 4,67 mi | R$ 4,67 mi | R$ 19,1 mi | 409,6% | R$ 19,1 mi | 1,00 | |
| R$ 4,67 mi | R$ 4,67 mi | R$ 19,0 mi | 405,9% | R$ 19,0 mi | 1,00 | |
| R$ 4,67 mi | R$ 4,67 mi | R$ 18,7 mi | 400,5% | R$ 18,7 mi | 1,00 | |
| R$ 4,67 mi | R$ 2,95 mi | R$ 18,6 mi | 631,3% | R$ 18,6 mi | 1,00 | |
| R$ 4,67 mi | R$ 3,0 mil | R$ 17,7 mi | 600.931,9% | R$ 17,7 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 18,3 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | 100% | R$ 18,2 mi | 6,17 | |
| informe trimestral | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | 100% | R$ 18,2 mi | 6,16 |
| informe trimestral | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | 100% | R$ 20,3 mi | 6,88 |
| informe trimestral | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | 100% | R$ 19,4 mi | 6,59 |
| informe trimestral | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | R$ 2,95 mi | 100% | R$ 21,9 mi | 7,42 |
| informe trimestral | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 100% | R$ 20,2 mi | 1,84 |
| informe trimestral | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 15,1 mi | Subscrito igual a zero | R$ 27,0 mi | 1,79 |
| informe trimestral | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 15,1 mi | Subscrito igual a zero | R$ 18,3 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 8,49 mi | R$ 8,49 mi | R$ 3,60 mi | 42,4% | R$ 22,2 mi | 6,18 |
| informe trimestral | R$ 8,49 mi | R$ 8,49 mi | R$ 8,49 mi | 100% | R$ 19,6 mi | 2,31 |
| informe trimestral | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | R$ 8,49 mi | 77% | R$ 19,6 mi | 2,31 |
| informe trimestral | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | R$ 14,5 mi | 131,9% | R$ 15,9 mi | 1,10 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 19,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 16,8 mi | 88,4% |
| X3CNPJ 19.834.438/0001-01, quantidade 3.741.902 | R$ 16,8 mi | 88,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,20 mi | 11,6% |
| Título Público - Venc. 2033-05-15 | R$ 2,19 mi | 11,5% |
| Disponibilidade | R$ 10,8 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 80,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 4.670.531 | 4.670.531 | R$ 2,94989023 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/10/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/05/2014.
- Registro do fundo em 08/05/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CHARDONNAY CAPITAL SEMENTE
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.087.171/0001-07
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/05/2014
- Registro do fundo
- 08/05/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025