CFO Infraestrutura I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 22,3 mi
83% dos R$ 26,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 21,0 mi
Integralizado
R$ 22,3 mi
Subscrito
R$ 26,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 21,0 mi, integralizado R$ 22,3 mi, subscrito R$ 26,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 22,3 mi | 83% | R$ 21,0 mi | 0,94 | |
| R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 22,3 mi | 83% | R$ 21,0 mi | 0,94 | |
| R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 22,3 mi | 83% | R$ 22,2 mi | 1,00 | |
| R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 22,3 mi | 83% | R$ 23,2 mi | 1,04 | |
| R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 22,3 mi | 83% | R$ 23,2 mi | 1,04 | |
| R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 19,6 mi | 73,1% | R$ 20,5 mi | 1,04 | |
| R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 16,7 mi | 62,3% | R$ 17,1 mi | 1,02 | |
| R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 13,6 mi | 50,6% | R$ 13,8 mi | 1,02 | |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 12,6 mi | 46,8% | R$ 12,4 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 12,6 mi | 46,8% | R$ 13,6 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 12,6 mi | 46,8% | R$ 13,3 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 8,53 mi | 31,8% | R$ 8,97 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 8,53 mi | 31,8% | R$ 9,11 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 8,53 mi | 31,8% | R$ 8,75 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 5,84 mi | 21,8% | R$ 6,25 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 5,63 mi | 21% | R$ 5,57 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 5,62 mi | 20,9% | R$ 5,73 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 4,70 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 5,31 mi | 19,8% | R$ 5,28 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 26,9 mi | R$ 26,9 mi | R$ 3,63 mi | 13,5% | R$ 4,29 mi | 1,18 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 21,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 21,0 mi | 99,8% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 32.625.186/0001-60, quantidade 16.916,619938 | R$ 20,2 mi | 96% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 144.637,011558 | R$ 806,7 mil | 3,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 39,6 mil | 0,2% |
| Título público federal - Venc. 2028-09-01Quantidade 2 | R$ 38,6 mil | 0,2% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,9 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 30,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
93 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 26.870.000 | 18.818.477,6714415 | R$ 1,1168131 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 04/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/04/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 19/12/2019.
- Constituição do fundo em 10/12/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CFO INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.812.806/0001-69
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 10/12/2019
- Registro do fundo
- 19/12/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 04/06/2025