Celtics
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 117,2 mi
100% dos R$ 117,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 114,8 mi
Integralizado
R$ 117,2 mi
Subscrito
R$ 117,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 114,8 mi, integralizado R$ 117,2 mi, subscrito R$ 117,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 117,2 mi | R$ 117,2 mi | R$ 117,2 mi | 100% | R$ 114,8 mi | 0,98 | |
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | 100% | R$ 107,6 mi | 0,99 | |
| R$ 108,2 mi | R$ 108,2 mi | R$ 101,9 mi | 94,2% | R$ 105,1 mi | 1,03 | |
| R$ 33,2 mi | R$ 33,2 mi | R$ 26,9 mi | 81,2% | R$ 25,2 mi | 0,94 | |
| R$ 16,2 mi | R$ 16,2 mi | R$ 9,94 mi | 61,5% | R$ 16,0 mi | 1,61 | |
| R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 986,1 mil | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 32,8 mi, 28,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 79,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 50,0 mi | 63,2% |
| IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A1Quantidade 86.750 | R$ 50,0 mi | 63,2% |
| Cotas de fundos | R$ 29,1 mi | 36,8% |
| CHARGERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTECNPJ 55.520.793/0001-61, quantidade 10.240,89 | R$ 9,75 mi | 12,3% |
| ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 23.742.365/0001-97, quantidade 6.111,11 | R$ 8,10 mi | 10,2% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 1.189.013,77 | R$ 6,09 mi | 7,7% |
| TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 38.339.353/0001-93, quantidade 2.156.957,18 | R$ 3,34 mi | 4,2% |
| ASTRABET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 56.887.842/0001-61, quantidade 920.000 | R$ 877,5 mil | 1,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 44.173.023/0001-73, quantidade 508.750 | R$ 494,7 mil | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.077.704/0001-29, quantidade 437.500 | R$ 464,6 mil | 0,6% |
| Valores a receber | R$ 3,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117.175.927,26 | 139.214.993,342729 | R$ 0,82487676 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe de 06/02/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 06/02/2025.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 06/02/2025.Taxa de performance: 3% do que exceder excedente do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
Anexo da classe de 06/02/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/10/2024.
- Registro do fundo em 17/10/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/10/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CELTICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.733.542/0001-90
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jazz Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 17/10/2024
- Registro do fundo
- 17/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 17/10/2024