Ceiba Energy

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 368,4 mi

61,4% dos R$ 600,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 368,4 miSaldo subscrito R$ 231,6 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 88,0 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,24. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 600,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas4Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

O patrimônio líquido passou de R$ 59,9 mi para R$ 88,0 mi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 88,0 mi

Integralizado

R$ 368,4 mi

Subscrito

R$ 600,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 88,0 mi, integralizado R$ 368,4 mi, subscrito R$ 600,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 368,4 mi61,4%R$ 88,0 mi0,24
R$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 367,9 mi61,3%R$ 59,9 mi0,16
R$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 365,8 mi61%R$ 159,6 mi0,44
R$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 361,8 mi60,3%R$ 192,9 mi0,53
R$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 340,5 mi56,7%R$ 160,0 mi0,47
R$ 361,6 miR$ 361,6 miR$ 361,6 mi100%R$ 237,6 mi0,66
R$ 361,6 miR$ 361,6 miR$ 361,6 mi100%R$ 237,8 mi0,66
R$ 361,4 miR$ 361,4 miR$ 361,4 mi100%R$ 165,8 mi0,46
informe trimestralR$ 361,3 miR$ 361,3 miR$ 361,3 mi100%R$ 361,1 mi1,00
informe trimestralR$ 361,3 miR$ 361,3 miR$ 361,3 mi100%R$ 361,2 mi1,00
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 271,5 mi45,2%R$ 361,1 mi1,33
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 271,5 mi45,2%R$ 311,2 mi1,15
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 145,3 mi24,2%R$ 328,1 mi2,26
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 143,6 mi23,9%R$ 328,2 mi2,29
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 143,6 mi23,9%R$ 328,1 mi2,28
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 143,6 mi23,9%R$ 328,2 mi2,29
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 143,6 mi23,9%R$ 327,7 mi2,28
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 30,5 mi5,1%R$ 26,8 mi0,88
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 28,5 mi4,8%R$ 25,1 mi0,88
informe trimestralR$ 600,0 miR$ 600,0 miR$ 27,6 mi4,6%R$ 24,9 mi0,90

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 98,9 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 5,18 mi5,2%
Ações - CEIBA DESENVOLVCNPJ 47.297.993/0001-79, quantidade 5.176.035R$ 5,18 mi5,2%
Ações - CEIBA ENERGY DIGITAL I S.ACNPJ 63.356.397/0001-79, quantidade 100R$ 100<0,1%
Cotas de fundosR$ 25,9 mil<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 7,48217R$ 25,9 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%
Valores a receberR$ 93,7 mi94,7%
VALOR A RECEBER - AÇÕES VENDIDASR$ 87,0 mi88%
DIVIDENDOS A RECEBERR$ 6,61 mi6,7%
TAXA ANBIMAR$ 307<0,1%

Valores a pagar: R$ 114,8 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes4 cotistas

4 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
14600.000347.040,33188254R$ 253,42961866

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,09% ao ano sobre o capital integralizado; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento de 02/06/2025.

  • Taxa de gestão: Não cobrada.

    Regulamento de 02/06/2025.

  • Custódia: Não cobrada.

    Regulamento de 02/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 02/06/2025.
  • Situação no cadastro em 10/10/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 03/10/2019.
  • Constituição do fundo em 03/07/2019.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
34.964.435/0001-78
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
Administrador
Apex Asset Management Ltda
Gestor
Apex Asset Management Ltda
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
03/07/2019
Registro do fundo
03/10/2019
Adaptação às regras de 2023
02/06/2025

Perguntas frequentes