Classe A do CCP
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Classe A do CCP, CNPJ 44.125.010/0001-29
Capital integralizado
R$ 47,9 mi
79,9% dos R$ 60,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 89,1 mi
Integralizado
R$ 47,9 mi
Subscrito
R$ 60,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 89,1 mi, integralizado R$ 47,9 mi, subscrito R$ 60,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 47,9 mi | 79,9% | R$ 89,1 mi | 1,86 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 47,9 mi | 79,9% | R$ 85,9 mi | 1,79 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 47,9 mi | 79,9% | R$ 84,2 mi | 1,76 | |
| R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 47,9 mi | 79,9% | R$ 78,3 mi | 1,63 | |
| R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 47,9 mi | 95,8% | R$ 77,0 mi | 1,61 | |
| R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 41,8 mi | 83,7% | R$ 69,0 mi | 1,65 | |
| R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 40,9 mi | 81,7% | R$ 63,5 mi | 1,55 | |
| R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 40,9 mi | 81,7% | R$ 59,9 mi | 1,47 | |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 40,9 mi | 81,7% | R$ 59,2 mi | 1,45 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 40,9 mi | 81,7% | R$ 57,2 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 39,5 mi | 79% | R$ 40,4 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 27,7 mi | 55,4% | R$ 28,5 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 25,0 mi | 50,1% | R$ 25,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 24,0 mi | 48% | R$ 23,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 23,5 mi | 46,9% | R$ 19,8 mi | 0,84 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 50,0 mi | R$ 16,9 mi | 33,8% | R$ 16,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 3,05 mi | 10,2% | R$ 3,02 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 32,4 mi, 36,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 84,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 30,6 mi | 36,3% |
| COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 42.584.206/0001-56, quantidade 20.088.437,147534 | R$ 24,4 mi | 29% |
| Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaCNPJ 51.850.217/0001-21, quantidade 4.528.521,000003 | R$ 5,31 mi | 6,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 7.908,825315 | R$ 646,8 mil | 0,8% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 42.102.615/0001-79, quantidade 190.658,897325 | R$ 231,7 mil | 0,3% |
| Outras aplicações | R$ 53,6 mi | 63,7% |
| COMBIO ENERGIA S.A.Quantidade 272.689 | R$ 31,7 mi | 37,6% |
| MOMBAK HOLDINGS LTDQuantidade 330.542 | R$ 14,9 mi | 17,7% |
| AVOPRIME FRUTAS S.A.Quantidade 6.998.200 | R$ 7,01 mi | 8,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 301 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 6,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
16 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 60.000.000 | 45.006.339,7662215 | R$ 1,97902227 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 17/10/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 28/05/2025.
- Registro do fundo em 28/05/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/05/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 61.052.706/0001-91
- CNPJ da classe
- 44.125.010/0001-29
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Copa Gestao de Investimentos Ltda
- Constituição
- 28/05/2025
- Registro do fundo
- 28/05/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 28/05/2025