Catuaí Marina Leblon de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 235,7 mi
100% dos R$ 235,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 201,6 mi para R$ 235,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 14,5% do subscrito de R$ 235,7 mi.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 231,8 mi
Integralizado
R$ 235,7 mi
Subscrito
R$ 235,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 231,8 mi, integralizado R$ 235,7 mi, subscrito R$ 235,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 235,7 mi | R$ 235,7 mi | R$ 235,7 mi | 100% | R$ 231,8 mi | 0,98 | |
| R$ 201,6 mi | R$ 201,6 mi | R$ 201,6 mi | 100% | R$ 198,3 mi | 0,98 | |
| R$ 196,4 mi | R$ 196,4 mi | R$ 196,4 mi | 100% | R$ 193,7 mi | 0,99 | |
| R$ 178,4 mi | R$ 178,4 mi | R$ 178,4 mi | 100% | R$ 176,8 mi | 0,99 | |
| R$ 196,4 mi | R$ 196,4 mi | R$ 196,4 mi | 100% | R$ 193,7 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 194,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 9,21 mi | 4,7% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 5.304 | R$ 9,21 mi | 4,7% |
| Outras aplicações | R$ 184,8 mi | 95,3% |
| SPE M LEBLON SPECNPJ 08.723.106/0001-25, quantidade 303.820.000 | R$ 184,8 mi | 95,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 548 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 548 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 259,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
54 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 229.357 | 229.357 | R$ 1.010,85081362 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 02/07/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/06/2024.
- Registro do fundo em 07/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.441.079/0001-88
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Catuaí Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/06/2024
- Registro do fundo
- 07/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 07/06/2024