Cattleya

Comparar

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 168,3 mi

100% dos R$ 168,3 mi subscritos.

Integralizado R$ 168,3 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 168,1 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

O capital integralizado passou de R$ 6,81 mi para R$ 168,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 96% do subscrito de R$ 168,3 mi.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 168,1 mi

Integralizado

R$ 168,3 mi

Subscrito

R$ 168,3 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 168,1 mi, integralizado R$ 168,3 mi, subscrito R$ 168,3 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 168,3 miR$ 168,3 mi100%R$ 168,1 mi1,00
R$ 0R$ 6,81 miR$ 6,81 mi100%R$ 144,2 mi21,19
R$ 0R$ 6,38 miR$ 6,38 mi100%R$ 144,2 mi22,59
R$ 0R$ 6,29 miR$ 6,29 mi100%R$ 168,0 mi26,71
R$ 0R$ 5,75 miR$ 5,75 mi100%R$ 168,1 mi29,21
R$ 0R$ 5,72 miR$ 5,72 mi100%R$ 309,7 mi54,10
R$ 0R$ 5,65 miR$ 5,65 mi100%R$ 309,8 mi54,86
R$ 0R$ 5,44 miR$ 5,44 mi100%R$ 309,8 mi56,99
informe trimestralR$ 0R$ 5,37 miR$ 5,37 mi100%R$ 325,5 mi60,57
informe trimestralR$ 0R$ 5,30 miR$ 5,30 mi100%R$ 325,5 mi61,41
informe trimestralR$ 0R$ 5,24 miR$ 5,24 mi100%R$ 325,5 mi62,13
informe trimestralR$ 0R$ 5,13 miR$ 5,13 mi100%R$ 325,5 mi63,41
informe trimestralR$ 0R$ 5,06 miR$ 5,06 mi100%R$ 325,5 mi64,35
informe trimestralR$ 0R$ 4,99 miR$ 4,99 mi100%R$ 329,8 mi66,06
informe trimestralR$ 0R$ 4,83 miR$ 4,83 mi100%R$ 329,7 mi68,32
informe trimestralR$ 0R$ 4,83 miR$ 4,83 mi100%R$ 329,8 mi68,34
informe trimestralR$ 0R$ 4,83 miR$ 4,83 mi100%R$ 432,6 mi89,64
informe trimestralR$ 0R$ 4,83 miR$ 4,83 mi100%R$ 432,7 mi89,66
informe trimestralR$ 0R$ 4,83 miR$ 4,83 mi100%R$ 293,0 mi60,72
informe trimestralR$ 0R$ 4,83 miR$ 4,83 mi100%R$ 294,0 mi60,92

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 144,2 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 144,2 mi100%
MERCADO A VISTA:CATT3.CNPJ 31.636.768/0001-80, quantidade 423.950.216R$ 144,2 mi100%
Cotas de fundosR$ 206<0,1%
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.019.748/0001-13, quantidade 77R$ 127<0,1%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 0R$ 80<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 10,0 mil<0,1%
DISPONIBILIDADESR$ 10,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 375<0,1%

Valores a pagar: R$ 87,9 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
114.862,655872684.862,65587268R$ 34.573,39662972

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,09% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Anexo da classe de 18/05/2026.

  • Taxa de gestão: 0,09% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Anexo da classe de 18/05/2026.

  • Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Anexo da classe de 18/05/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Situação no cadastro em 16/04/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 13/11/2018.
  • Constituição do fundo em 26/10/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
CATTLEYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
31.963.684/0001-50
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Gestor
Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Constituição
26/10/2018
Registro do fundo
13/11/2018
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes