Catiguiba
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 109,6 mi
100% dos R$ 109,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 409,4 mi
Integralizado
R$ 109,6 mi
Subscrito
R$ 109,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 409,4 mi, integralizado R$ 109,6 mi, subscrito R$ 109,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 109,6 mi | R$ 109,6 mi | 100% | R$ 409,4 mi | 3,74 | |
| R$ 0 | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 408,2 mi | 3,73 | |
| R$ 5,37 mi | R$ 5,37 mi | R$ 5,37 mi | 100% | R$ 109,4 mi | 20,36 | |
| R$ 5,12 mi | R$ 5,12 mi | R$ 5,12 mi | 100% | R$ 109,4 mi | 21,34 | |
| R$ 4,77 mi | R$ 4,77 mi | R$ 4,77 mi | 100% | R$ 109,4 mi | 22,92 | |
| R$ 4,77 mi | R$ 4,77 mi | R$ 4,77 mi | 100% | R$ 109,4 mi | 22,92 | |
| R$ 4,25 mi | R$ 4,25 mi | R$ 4,25 mi | 100% | R$ 109,3 mi | 25,72 | |
| R$ 4,03 mi | R$ 4,03 mi | R$ 4,03 mi | 100% | R$ 109,3 mi | 27,11 | |
| informe trimestral | R$ 3,81 mi | R$ 3,81 mi | R$ 3,81 mi | 100% | R$ 109,3 mi | 28,71 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | 100% | R$ 109,2 mi | 32,12 |
| informe trimestral | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | R$ 3,40 mi | 100% | R$ 109,3 mi | 32,17 |
| informe trimestral | R$ 2,03 mi | R$ 2,03 mi | R$ 2,03 mi | 100% | R$ 79,2 mi | 39,07 |
| informe trimestral | R$ 1,63 mi | R$ 1,63 mi | R$ 1,63 mi | 100% | R$ 79,0 mi | 48,52 |
| informe trimestral | R$ 1,8 mil | R$ 1,8 mil | R$ 1,8 mil | 100% | R$ 1,00 mi | 555,59 |
| informe trimestral | R$ 1,4 mil | R$ 1,4 mil | R$ 1,4 mil | 100% | R$ 902,5 mil | 658,79 |
| informe trimestral | R$ 1,37 mi | R$ 1,37 mi | R$ 1,37 mi | 100% | R$ 1,06 mi | 0,77 |
| informe trimestral | R$ 1,37 mi | R$ 1,37 mi | R$ 1,37 mi | 100% | R$ 1,21 mi | 0,88 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 410,2 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 285,5 mi | 69,6% |
| Ações - IMES BA S.A EM RJCNPJ 04.670.333/0001-89, quantidade 285.465.592 | R$ 285,5 mi | 69,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 27,2 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 27,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 124,7 mi | 30,4% |
| VENDA DE PARTICIPAÇÃO | R$ 124,7 mi | 30,4% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 10,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 549,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.881,67130021 | 1.881,67130021 | R$ 217.599,08436947 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 15/05/2025.
- Situação no cadastro em 01/10/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 16/08/2021.
- Constituição do fundo em 12/04/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CATIGUIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.775.994/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 12/04/2021
- Registro do fundo
- 16/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 15/05/2025