Castor
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,37 bi
100% dos R$ 1,37 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 327,2 mi para R$ 1,37 bi entre 30/04 e 31/08/2026, 76,1% do subscrito de R$ 1,37 bi.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,03 bi
Integralizado
R$ 1,37 bi
Subscrito
R$ 1,37 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,03 bi, integralizado R$ 1,37 bi, subscrito R$ 1,37 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,63 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,37 bi | 100% | R$ 1,03 bi | 0,75 | |
| R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 327,2 mi | 24,8% | R$ 1,03 bi | 3,13 | |
| R$ 1,63 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,37 bi | 100% | R$ 1,02 bi | 0,75 | |
| R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 327,2 mi | 24,8% | R$ 1,07 bi | 3,26 | |
| R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 327,2 mi | 24,8% | R$ 1,02 bi | 3,11 | |
| R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 327,2 mi | 24,8% | R$ 1,02 bi | 3,10 | |
| R$ 1,51 bi | R$ 1,51 bi | R$ 3,49 mi | 0,2% | R$ 926,4 mi | 265,29 | |
| R$ 625,2 mi | R$ 486,2 mi | R$ 486,2 mi | 100% | R$ 925,6 mi | 1,90 | |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 485,8 mi | R$ 485,8 mi | 100% | R$ 924,4 mi | 1,90 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 485,8 mi | R$ 485,8 mi | 100% | R$ 1,28 bi | 2,63 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 485,8 mi | R$ 485,8 mi | 100% | R$ 999,2 mi | 2,06 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 485,8 mi | R$ 485,8 mi | 100% | R$ 999,2 mi | 2,06 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 485,8 mi | R$ 485,8 mi | 100% | R$ 999,2 mi | 2,06 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 485,8 mi | R$ 485,8 mi | 100% | R$ 999,2 mi | 2,06 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 485,8 mi | R$ 485,8 mi | 100% | R$ 998,5 mi | 2,06 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 475,8 mi | R$ 475,8 mi | 100% | R$ 984,9 mi | 2,07 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 475,8 mi | R$ 475,8 mi | 100% | R$ 320,2 mi | 0,67 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 475,8 mi | R$ 475,8 mi | 100% | R$ 320,2 mi | 0,67 |
| informe trimestral | R$ 625,2 mi | R$ 440,6 mi | R$ 440,6 mi | 100% | R$ 284,5 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 397,6 mi | R$ 397,6 mi | R$ 397,6 mi | 100% | R$ 241,3 mi | 0,61 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,02 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 923,7 mi | 90,2% |
| TERRUS S.A.CNPJ 40.728.379/0001-75, quantidade 853.000.100 | R$ 923,7 mi | 90,2% |
| Cotas de fundos | R$ 35,2 mi | 3,4% |
| SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 04.682.022/0001-30, quantidade 273.433,062158 | R$ 35,0 mi | 3,4% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 47,322581 | R$ 150,2 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 458 | <0,1% |
| Conta Corrente/SANTANDER | R$ 322 | <0,1% |
| Conta Corrente/BRADESCO | R$ 136 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 65,1 mi | 6,4% |
Valores a pagar: R$ 38,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.645.455,37737411 | 1.202.085.429,7 | R$ 279,97254638 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/05/2025.
- Situação no cadastro em 17/12/2015: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/06/2015.
- Registro do fundo em 18/06/2015.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CASTOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.667.831/0001-54
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 30/06/2015
- Registro do fundo
- 18/06/2015
- Adaptação às regras de 2023
- 20/05/2025