Cassola Equity
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 91,2 mi
91,8% dos R$ 99,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 64,2 mi para R$ 109,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 109,5 mi
Integralizado
R$ 91,2 mi
Subscrito
R$ 99,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 109,5 mi, integralizado R$ 91,2 mi, subscrito R$ 99,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 99,3 mi | R$ 99,3 mi | R$ 91,2 mi | 91,8% | R$ 109,5 mi | 1,20 | |
| R$ 99,3 mi | R$ 99,3 mi | R$ 91,2 mi | 91,8% | R$ 64,2 mi | 0,70 | |
| R$ 99,3 mi | R$ 99,3 mi | R$ 91,2 mi | 91,8% | R$ 64,5 mi | 0,71 | |
| R$ 99,3 mi | R$ 99,3 mi | R$ 91,2 mi | 91,8% | R$ 64,7 mi | 0,71 | |
| R$ 99,3 mi | R$ 99,3 mi | R$ 91,2 mi | 91,8% | R$ 64,8 mi | 0,71 | |
| R$ 99,3 mi | R$ 99,3 mi | R$ 89,0 mi | 89,6% | R$ 62,8 mi | 0,71 | |
| R$ 99,3 mi | R$ 99,3 mi | R$ 73,0 mi | 73,5% | R$ 58,7 mi | 0,80 | |
| R$ 73,0 mi | R$ 73,0 mi | R$ 73,0 mi | 100% | R$ 48,3 mi | 0,66 | |
| informe trimestral | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 23,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 111,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 110,1 mi | 98,4% |
| A es - AGUAS OURO FINOCNPJ 76.492.305/0001-20, quantidade 74.746.500 | R$ 75,1 mi | 67,1% |
| A es - MOCELLIN & CIACNPJ 76.505.296/0001-64, quantidade 50.100 | R$ 35,0 mi | 31,3% |
| Cotas de fundos | R$ 1,74 mi | 1,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 1.059,27848 | R$ 1,74 mi | 1,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,27 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99.346 | 91.218 | R$ 1.200,12656822 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/04/2025.
- Situação no cadastro em 13/12/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/06/2023.
- Constituição do fundo em 28/06/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CASSOLA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.233.270/0001-83
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Facundo Manuel Garcia
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 28/06/2023
- Registro do fundo
- 29/06/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 09/04/2025