Caroa
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 56,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 56,8 mi para R$ 30,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,42 mi
Integralizado
R$ 56,8 mi
Subscrito
R$ 30,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,42 mi, integralizado R$ 56,8 mi, subscrito R$ 30,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 56,8 mi | 185,4% | R$ 1,42 mi | 0,02 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 56,8 mi | 185,4% | R$ 1,47 mi | 0,03 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 56,8 mi | 185,4% | R$ 1,50 mi | 0,03 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 75,2 mi | 245,8% | R$ 5,62 mi | 0,07 | |
| R$ 31,8 mi | R$ 30,6 mi | R$ 25,5 mi | 83,4% | R$ 27,1 mi | 1,06 | |
| R$ 31,8 mi | R$ 30,6 mi | R$ 25,5 mi | 83,4% | R$ 31,8 mi | 1,25 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 28,6 mi | 93,3% | R$ 31,5 mi | 1,10 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | 100% | R$ 38,3 mi | 1,25 | |
| informe trimestral | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | 100% | R$ 30,7 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,53 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,52 mi | 99,4% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 477,544306 | R$ 1,52 mi | 99,4% |
| Valores a receber | R$ 9,2 mil | 0,6% |
Valores a pagar: R$ 30,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
26 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30.605 | 37.005 | R$ 38,23916119 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/12/2023: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/12/2023.
- Constituição do fundo em 13/09/2023.
- Registro do fundo em 13/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CAROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.171.772/0001-90
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Mercurio Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 13/09/2023
- Registro do fundo
- 13/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 20/12/2023