Care 11
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 178,8 mi
100% dos R$ 178,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 250,5 mi
Integralizado
R$ 178,8 mi
Subscrito
R$ 178,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 250,5 mi, integralizado R$ 178,8 mi, subscrito R$ 178,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 178,8 mi | R$ 178,8 mi | 100% | R$ 250,5 mi | 1,40 | |
| R$ 0 | R$ 178,8 mi | R$ 178,8 mi | 100% | R$ 261,2 mi | 1,46 | |
| R$ 0 | R$ 178,8 mi | R$ 178,8 mi | 100% | R$ 261,5 mi | 1,46 | |
| R$ 0 | R$ 178,8 mi | R$ 178,8 mi | 100% | R$ 261,7 mi | 1,46 | |
| R$ 0 | R$ 178,8 mi | R$ 178,8 mi | 100% | R$ 262,1 mi | 1,47 | |
| R$ 0 | R$ 178,8 mi | R$ 178,8 mi | 100% | R$ 261,3 mi | 1,46 | |
| R$ 0 | R$ 177,9 mi | R$ 177,9 mi | 100% | R$ 260,7 mi | 1,47 | |
| R$ 0 | R$ 177,9 mi | R$ 177,9 mi | 100% | R$ 278,9 mi | 1,57 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 132,3 mi | R$ 132,3 mi | 100% | R$ 105,5 mi | 0,80 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 111,6 mi | R$ 111,6 mi | 100% | R$ 84,9 mi | 0,76 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | 100% | R$ 65,0 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 91,4 mi | R$ 91,4 mi | 100% | R$ 65,0 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 91,2 mi | R$ 91,2 mi | 100% | R$ 64,8 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 79,9 mi | R$ 79,9 mi | 100% | R$ 53,7 mi | 0,67 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 77,9 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 78,1 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 49,9 mi | R$ 497,0 mil | R$ 49,9 mi | 10.031,3% | R$ 78,1 mi | 1,57 |
| informe trimestral | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | 100% | R$ 78,2 mi | 1,57 |
| informe trimestral | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | 100% | R$ 78,3 mi | 1,57 |
| informe trimestral | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | 100% | R$ 78,5 mi | 1,57 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 252,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 252,2 mi | 100% |
| MERCADO A VISTA:CORTELQuantidade 5.229.726 | R$ 230,6 mi | 91,4% |
| MERCADO A VISTA:SPECORTEL.Quantidade 1.150.000 | R$ 11,2 mi | 4,4% |
| MERCADO A VISTA:SPECORTELQuantidade 1.073.512 | R$ 10,4 mi | 4,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 184 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 184 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,53 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120.989,46760033 | 120.989,46760033 | R$ 2.070,62621043 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/10/2017: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/07/2017.
- Constituição do fundo em 17/04/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CARE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.817.517/0001-24
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Zion Gestao de Recursos Ltda
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/04/2017
- Registro do fundo
- 11/07/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025