Carbyne CO Investimentos 2023
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 69,3 mi
97,4% dos R$ 71,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 115,7 mi
Integralizado
R$ 69,3 mi
Subscrito
R$ 71,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 115,7 mi, integralizado R$ 69,3 mi, subscrito R$ 71,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71,2 mi | R$ 71,2 mi | R$ 69,3 mi | 97,4% | R$ 115,7 mi | 1,67 | |
| R$ 69,3 mi | R$ 69,3 mi | R$ 69,3 mi | 100% | R$ 116,1 mi | 1,67 | |
| R$ 69,3 mi | R$ 69,3 mi | R$ 69,3 mi | 100% | R$ 118,6 mi | 1,71 | |
| R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | R$ 61,0 mi | 99,8% | R$ 93,6 mi | 1,53 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | R$ 56,8 mi | 100% | R$ 76,1 mi | 1,34 | |
| R$ 55,8 mi | R$ 55,8 mi | R$ 55,8 mi | 100% | R$ 61,7 mi | 1,11 | |
| R$ 24,5 mi | R$ 24,5 mi | R$ 24,5 mi | 100% | R$ 27,4 mi | 1,12 | |
| informe trimestral | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | R$ 10,1 mi | 111% | R$ 13,2 mi | 1,31 |
Investimento em outros FIPs
R$ 9,04 mi, 7,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 118,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 45,1 mi | 37,9% |
| CIA FECHADA AÇÕESCNPJ 41.488.100/0001-96, quantidade 8.948.077 | R$ 45,1 mi | 37,9% |
| Cotas de fundos | R$ 11,7 mi | 9,9% |
| DOMO TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.267.749/0001-66, quantidade 13.815 | R$ 11,6 mi | 9,8% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 40 | R$ 69,1 mil | 0,1% |
| Exterior | R$ 62,1 mi | 52,2% |
| MOTTU LLCQuantidade 126.057 | R$ 55,6 mi | 46,8% |
| APEX HOLDING S.AQuantidade 302.957 | R$ 6,47 mi | 5,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 17,1 mil | <0,1% |
| Ajuste Cota PassivoCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 16,6 mil | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 467 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 249,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 46.014,15294 | 46.014,15294193 | R$ 2.286,86491622 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 31/10/2023: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/10/2023.
- Constituição do fundo em 16/08/2023.
- Registro do fundo em 16/08/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.834.264/0001-81
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Carbyne Investimentos
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 16/08/2023
- Registro do fundo
- 16/08/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/10/2023