Capri
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 61,0 mi
100% dos R$ 61,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 60,6 mi
Integralizado
R$ 61,0 mi
Subscrito
R$ 61,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 60,6 mi, integralizado R$ 61,0 mi, subscrito R$ 61,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | 100% | R$ 60,6 mi | 0,99 | |
| R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | 100% | R$ 60,7 mi | 0,99 | |
| R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | 100% | R$ 60,8 mi | 1,00 | |
| R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | 100% | R$ 60,9 mi | 1,00 | |
| R$ 83,7 mi | R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | 100% | R$ 60,8 mi | 1,00 | |
| R$ 83,7 mi | R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | 100% | R$ 60,9 mi | 1,00 | |
| R$ 83,7 mi | R$ 60,2 mi | R$ 60,2 mi | 100% | R$ 60,1 mi | 1,00 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 8,56 mi | R$ 8,56 mi | 100% | R$ 8,25 mi | 0,96 | |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 8,51 mi | R$ 8,51 mi | 100% | R$ 8,26 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 6,65 mi | R$ 6,65 mi | 100% | R$ 6,59 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 4,01 mi | R$ 10,0 mil | R$ 10,0 mil | 100% | R$ 5,8 mil | 0,58 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 61,0 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 61,0 mi | 100% |
| AVIAÇÃO ALTA - AIRLINES TRANSPORTES LTDAQuantidade 53.977.017 | R$ 54,0 mi | 88,5% |
| ATL - AIRLINES TRANSPORTES LTDAQuantidade 6.600.762 | R$ 6,99 mi | 11,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 761 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 761 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 354,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Unica | 1 | 61.024,6344 | 61.024,6344 | R$ 993,60142123 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 01/02/2025.
- Situação no cadastro em 20/06/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 10/03/2023.
- Registro do fundo em 10/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.892.467/0001-82
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Lucas Esperança Napolitano
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 10/03/2023
- Registro do fundo
- 10/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 01/02/2025