Capri FI em Cotas de Fundos de Investimento
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,43 mi
100% dos R$ 1,43 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,10 mi
Integralizado
R$ 1,43 mi
Subscrito
R$ 1,43 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,10 mi, integralizado R$ 1,43 mi, subscrito R$ 1,43 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 1,43 mi | R$ 1,43 mi | 100% | R$ 1,10 mi | 0,77 | |
| R$ 0 | R$ 1,23 mi | R$ 1,43 mi | 116,3% | R$ 1,22 mi | 0,86 | |
| R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi | 100% | R$ 1,09 mi | 0,89 | |
| R$ 1,02 mi | R$ 1,02 mi | R$ 1,03 mi | 101,5% | R$ 939,7 mil | 0,91 | |
| R$ 1,02 mi | R$ 1,02 mi | R$ 1,02 mi | 100% | R$ 978,4 mil | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,05 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,05 mi | 100% |
| MARÍLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 58.407.488/0001-56, quantidade 1.151,093568 | R$ 1,04 mi | 99,5% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 4,02963 | R$ 5,6 mil | 0,5% |
Valores a pagar: R$ 9,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.252,4307311 | 1.508,00565519 | R$ 729,40047421 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 20/03/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/12/2024.
- Registro do fundo em 17/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CAPRI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.498.146/0001-99
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 17/12/2024
- Registro do fundo
- 17/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 17/12/2024