Canary III
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 51,2 mi
100% dos R$ 51,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 54,0 mi
Integralizado
R$ 51,2 mi
Subscrito
R$ 51,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 54,0 mi, integralizado R$ 51,2 mi, subscrito R$ 51,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | 100% | R$ 54,0 mi | 1,06 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | 100% | R$ 44,6 mi | 0,87 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | 100% | R$ 49,3 mi | 0,96 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | 100% | R$ 48,8 mi | 0,95 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | 100% | R$ 50,9 mi | 0,99 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | 100% | R$ 56,2 mi | 1,10 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | 100% | R$ 50,8 mi | 0,99 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | 100% | R$ 48,1 mi | 0,94 | |
| informe trimestral | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | 100% | R$ 46,3 mi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | 100% | R$ 47,9 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | 100% | R$ 45,7 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | 100% | R$ 48,3 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | 100% | R$ 61,5 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | 100% | R$ 62,4 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 51,5 mi | R$ 51,5 mi | R$ 51,5 mi | 100% | R$ 48,6 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 51,5 mi | R$ 51,5 mi | R$ 51,5 mi | 100% | R$ 44,5 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 51,5 mi | R$ 51,5 mi | R$ 51,5 mi | 100% | R$ 51,8 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 6,43 mi, 11,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 50,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,06 mi | 2,1% |
| XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXACNPJ 62.965.634/0001-36, quantidade 1.019.201,455935 | R$ 1,06 mi | 2,1% |
| Exterior | R$ 49,7 mi | 97,9% |
| CANARY ANCHORS FUND III, L.PQuantidade 8.448.345 | R$ 43,2 mi | 85% |
| CANARY III FIP-IEQuantidade 1 | R$ 6,53 mi | 12,9% |
Valores a pagar: R$ 46,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
93 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 51.495 | 51.495 | R$ 1.048,99266239 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 01/11/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 08/09/2021.
- Constituição do fundo em 21/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CANARY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.122.383/0001-83
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição
- 21/07/2021
- Registro do fundo
- 08/09/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025