Cajaíba
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 150,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 150,5 mi para R$ 10,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 419,3 mi
Integralizado
R$ 150,5 mi
Subscrito
R$ 10,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 419,3 mi, integralizado R$ 150,5 mi, subscrito R$ 10,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 150,5 mi | 1.451,6% | R$ 419,3 mi | 2,79 | |
| R$ 160,2 mi | R$ 160,2 mi | R$ 150,2 mi | 93,8% | R$ 419,3 mi | 2,79 | |
| R$ 120,1 mi | R$ 120,1 mi | R$ 120,1 mi | 100% | R$ 339,0 mi | 2,82 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 305,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 305,0 mi | 99,9% |
| CAJAIBA PARTICIPAÇÕESCNPJ 08.326.938/0001-08, quantidade 114.563 | R$ 305,0 mi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 229 | <0,1% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 55.897.551/0001-91, quantidade 195,318604 | R$ 229 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 168,2 mil | 0,1% |
| Disponibilidade | R$ 168,2 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 27,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 27,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.365,1526 | 91.987,9635 | R$ 4.558,468 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 28/11/2025.Taxa de gestão: R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 28/11/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 28/11/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 01/09/2025: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
- Registro do fundo em 19/04/2023.
- Constituição do fundo em 18/04/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- CAJAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.375.085/0001-60
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 18/04/2023
- Registro do fundo
- 19/04/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 06/06/2025