Burundi
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 90,1 mi
100% dos R$ 90,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 96,4 mi
Integralizado
R$ 90,1 mi
Subscrito
R$ 90,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 96,4 mi, integralizado R$ 90,1 mi, subscrito R$ 90,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 75,7 mi | R$ 90,1 mi | R$ 90,1 mi | 100% | R$ 96,4 mi | 1,07 | |
| R$ 75,7 mi | R$ 75,7 mi | R$ 89,9 mi | 118,8% | R$ 91,8 mi | 1,02 | |
| R$ 75,7 mi | R$ 75,7 mi | R$ 75,7 mi | 100% | R$ 77,5 mi | 1,02 | |
| R$ 52,3 mi | R$ 52,3 mi | R$ 52,3 mi | 100% | R$ 30,7 mi | 0,59 | |
| R$ 49,2 mi | R$ 49,2 mi | R$ 49,2 mi | 100% | R$ 13,5 mi | 0,28 | |
| R$ 146,2 mil | R$ 146,2 mil | R$ 146,2 mil | 100% | −R$ 128,1 mil | −0,88 | |
| R$ 146,2 mil | R$ 146,2 mil | R$ 146,2 mil | 100% | −R$ 87,0 mil | −0,60 | |
| R$ 146,2 mil | R$ 146,2 mil | R$ 146,2 mil | 100% | −R$ 46,0 mil | −0,31 | |
| informe trimestral | R$ 146,2 mil | R$ 146,2 mil | R$ 146,2 mil | 100% | −R$ 5,1 mil | −0,03 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | 100% | −R$ 14,4 mil | −0,14 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | 100% | R$ 16,2 mil | 0,16 |
| informe trimestral | R$ 85,4 mil | R$ 85,4 mil | R$ 85,4 mil | 100% | R$ 46,7 mil | 0,55 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | 100% | R$ 85,4 mil | 0,85 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 98,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,8 mil | <0,1% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 1,878672 | R$ 2,8 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 66,3 mi | 67,6% |
| RFC RASTREAMENTO DE FROTASCNPJ 48.707.842/0001-04, quantidade 29.000.000 | R$ 50,0 mi | 50,9% |
| CDB BILHETE DIGITALCNPJ 48.707.842/0001-04, quantidade 20.140.297 | R$ 16,3 mi | 16,6% |
| Valores a receber | R$ 31,8 mi | 32,4% |
Valores a pagar: R$ 6,41 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 239.982,46063487 | 336.080,51185476 | R$ 286,91735929 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 28/11/2025.Taxa de gestão: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 28/11/2025.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 28/11/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 28/11/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 28/11/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/05/2025.
- Situação no cadastro em 29/11/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/11/2022.
- Registro do fundo em 22/11/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BURUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.288.787/0001-65
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 22/11/2022
- Registro do fundo
- 22/11/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/05/2025